可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过153,326.69万元[11][43][44][85] - 可转换公司债券按面值100元发行，期限6年，每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[12][13][15] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[20] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[21] - 可转债发行对象为持有上海分公司证券账户的相关投资者，向现有股东优先配售，比例发行前协商确定[35][36] - 本次发行可转债方案有效期为十二个月，自股东会审议通过之日起计算[49] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[47] 财务数据 - 2025年末资产总计437,352.06万元，较2024年末增长[53] - 2025年末流动资产合计273,037.50万元，较2024年末增长明显[53] - 2025年末非流动资产合计164,314.56万元，较2024年末增长[53] - 2025年末负债合计92,394.20万元，较2024年末增长较多[53] - 2025年末所有者权益合计344,957.87万元，较2024年末增长[54] - 2025年营业总收入369,556.79万元，2024年为281,715.82万元，2023年为210,032.29万元[56] - 2025年净利润103,123.63万元，2024年为82,760.22万元，2023年为55,544.94万元[57] - 2025年经营活动产生的现金流量净额72,937.59万元，2024年为43,063.32万元，2023年为51,210.08万元[59] - 2025年投资活动产生的现金流量净额 -50,033.12万元，2024年为 -30,861.68万元，2023年为 -30,576.46万元[59] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额 -6,715.79万元，2024年为 -17,301.70万元，2023年为 -9,291.00万元[59] - 2025年末流动比率3.86倍，2024年末为4.34倍，2023年末为3.32倍[64] - 2025年末资产负债率21.13%，2024年末为16.30%，2023年末为20.36%[64] - 2025年加权平均净资产收益率34.83%，2024年为37.69%，2023年为33.98%[66] 业务变动 - 2024年新设深圳市安睦多康内科诊所，注销厦门海沧庭悦门诊部有限公司[61] - 2025年7月29日收购Skyline Therapeutics Limited及其下属子公司，新设北京安睦多康内科诊所有限公司和Skyline Therapeutics（US）Inc.，注销Bosai Cayman Ltd.[62][63] 募集资金用途 - 新药研发项目总投资85,875.93万元，拟投入募集资金67,059.03万元[86] - 生物技术创新融合中心建设项目总投资47,071.67万元，拟投入募集资金46,191.96万元[86] - 特宝生物创新药物生产改扩项目 - 产线建设总投资42,075.70万元，拟投入募集资金40,075.70万元[86] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[89] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[90] - 现金分红不少于当年可分配利润10%，成长期有重大资金支出安排时现金分红占比最低20%[93] - 连续3个会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[98] - 2023 - 2025年现金分红分别为16678.8万元、25221.6万元、25307.75万元[98][99][100] - 2023 - 2025年现金分红占净利润比例分别为30.03%、30.48%、24.54%[100] - 最近三年累计现金分红67208.15万元，占最近三年年均可分配利润比例为83.51%[100][101] - 2026年1 - 2月审议通过未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划[102] 其他 - 公司2023 - 2025年报财务报告经容诚会计师事务所审计，均出具标准无保留意见审计报告[50] - 单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值总额的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[41][42] - 公司及子公司不存在失信情形[103] - 本次可转债方案通过后，未来12个月根据业务确定是否再融资[104]