股本与供股 - 公司建议将法定股本由2000万港元增至5000万港元，新增30亿股每股面值0.01港元的未发行股份[5][13] - 按每持有1股股份获发2股供股股份的基准，以每股0.15港元配发22.88567396亿股供股股份[6][14] - 假设供股获全面接纳，最高所得款项净额预计约为3.413亿港元[6] - 供股将使公司已发行股本总额在公告日前12个月增加超50%，须获独立股东在股东特别大会批准[7] - 执行董事桑先生及冼先生及其联系人须放弃投票赞成供股相关决议案[7] - 供股的理论摊薄效应符合上市规则第7.27B条[8] - 供股按非包销基准进行，若认股不足规模将缩减[12][15] 时间安排 - 通函将于2026年4月30日或之前寄发予股东[9] - 提交股份过户文件以符合出席股东特别大会并投票资格的最后时限为2026年5月11日下午4时30分[67] - 按连权基准买卖股份的最后日期为2026年5月19日[69] - 为符合供股资格而递交股份过户文件的最后时限为2026年5月21日下午4时30分[69] - 接纳供股股份及缴付股款的最后接纳时限为2026年6月16日下午4时正[69] - 配售代理配售未獲認購供股股份的截止時間為2026年6月25日[70] - 供股配發結果公告於2026年7月2日刊載[70] - 寄发繳足股款供股股份的股票及配售事項於2026年7月3日完成[70] 业绩数据 - 2025财年集团收益约人民币425.3百万元，较2024财年约750.6百万元减少约43.3%[53] - 2025财年集团毛利约人民币16.2百万元，较2024财年约41.3百万元减少约60.9%[53] - 2025财年集团亏损约人民币36.5百万元，2024财年溢利约人民币1.9百万元[53] - 2025财年新开展项目毛利率约为4.5%[53] - 2024财年及2025财年经营活动所用现金净额分别约为人民币16830万元及16420万元[54][56] - 2025年12月31日，贸易及其他应付款项约为人民币94470万元，银行借款约人民币6960万元为流动负债[54] - 2025年12月31日持有现金及银行结余约人民币5860万元[54] - 2024财年及2025财年行政开支分别约为人民币4000万元及4240万元[56] 资金用途 - 约2.253亿港元（占所得款项净额约66.0%）用于应付项目资金需求及现金流量，预计2027年底用完[59] - 约6820万港元（占所得款项净额约20.0%）用于偿还债务，预计2026年底用完[59] - 约4780万港元（占所得款项净额约14.0%）用作一般营运资金，预计2027年底用完[59] 其他信息 - 2025年7月2 - 3日，公司按0.61港元的认购价发行123,552,000股新股份，所得款项净额约7510万港元[62] - 所得款项中约5270万港元用于应付项目资金需求及现金流，约2240万港元用作一般营运资金[62] - 公告日期，中深亨泰等四家公司集体作出不可撤销及无条件承诺，将分别认购对应数量供股股份[52] - 公司已成立独立董事委员会，委任独立财务顾问就供股提供意见[76] - 公司向联交所申请供股股份上市及买卖，无证券在其他交易所上市或买卖[28]