业绩总结 - 2025年营业收入为406,146.39万元[7] - 子公司排水公司污水处理收入为194,017.36万元，占比47.77%[7] - 公司工程施工收入为162,661.05万元，占比40.05%[7] - 2025年营业总收入40.61亿元，同比增长7.55%[36] - 2025年营业总成本39.62亿元，同比增长3.60%[36] - 2025年营业利润9680.32万元，同比增长19.60%[36] - 2025年利润总额1.15亿元，同比增长14.24%[36] - 2025年净利润8948.02万元，同比增长5.73%[36] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比下降11.11%[36] 财务状况 - 2025年12月31日公司合并资产总计25,025,735,653.43元，较2024年增长2.67%[19] - 2025年12月31日公司合并流动资产合计9,131,543,199.75元，较2024年增长5.21%[19] - 2025年12月31日公司合并非流动资产合计15,894,192,453.68元，较2024年增长1.27%[19] - 2025年12月31日公司合并负债合计17,433,546,620.72元，较2024年下降7.48%[22] - 2025年12月31日公司合并所有者权益合计7,592,189,032.71元，较2024年增长37.25%[22] - 2025年末流动负债合计18.33亿元，同比下降12.92%[33] - 2025年末非流动负债合计11.69亿元，同比下降19.00%[33] - 2025年末负债合计30.01亿元，同比下降14.88%[33] - 2025年末所有者权益合计52.54亿元，同比增长63.00%[33] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.1021287150亿元，2024年为1299.580518万元[42] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.6213103854亿元，2024年为 - 10.9228962372亿元[42] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为7824.794388万元，2024年为12.6927322623亿元[42] 会计政策 - 污水处理收入确认因依赖单一客户被列为关键审计事项[7] - 工程施工收入确认因涉及管理层重大会计估计和判断被列为关键审计事项[7] - 公司采用每年公历1月1日起至12月31日止的会计年度[59] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[60] 税务政策 - 供水收入按3%税率计，污水处理等部分收入按6%税率计，工程施工收入按9%、13%税率计，出租收入税率为9%，控股子公司武汉长江隧道建设有限公司税率为6%[182] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税计缴，税率7%[182] - 教育费附加按实际缴纳流转税计缴，税率3%[182] - 地方教育附加按实际缴纳流转税计缴，税率2%[182] - 房产税从价计征按房产原值减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[182] - 企业所得税按应纳税所得额计缴，武汉三镇实业控股股份有限公司税率25%，武汉市城市排水发展有限公司税率15%[182] 资产相关 - 2025年末货币资金合计1099771378.39元，年初为1592391460.08元[190] - 2025年末应收票据账面余额4095045.11元，坏账准备135955.50元，账面价值3959089.61元[192] - 2025年末已背书或贴现未到期商业承兑汇票金额1580442.49元[196] - 2025年末1年以内应收账款余额2738294036.43元，年初为2011344057.61元[198] - 2025年末1 - 2年应收账款余额1518603027.24元，年初为1156255381.27元[198] - 2025年末2 - 3年应收账款余额1030845667.32元，年初为992819688.21元[198] - 商业承兑汇票账面余额为4,095,045.11元，坏账准备为135,955.50元，计提比例为3.32%[199] - 3至4年账龄年末余额为902,906,127.54元，年初余额为878,664,104.52元[200] - 4至5年账龄年末余额为691,267,645.56元，年初余额为694,376,188.49元[200] - 5年以上账龄年末余额为133,470,297.81元，年初余额为113,504,052.30元[200] - 账龄小计年末余额为7,015,386,801.90元，年初余额为5,846,963,472.40元[200] - 坏账准备年末余额为705,802,723.86元，年初余额为643,813,627.16元[200] - 账龄合计年末余额为6,309,584,078.04元，年初余额为5,203,149,845.24元[200]