资金往来 - 2025年度非经营性资金占用的利息为2025万元[2] - 2025年期初往来资金余额总计3611.06万元[5] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计164840.07万元[5] - 2025年度偿还累计发生金额总计160080.74万元[5] - 2025年末往来资金余额总计8370.39万元[5] 与各公司往来 - 与中国远洋海运集团有限公司2025年期初往来资金余额67.17万元，期末2052.57万元[2] - 与中远海运物流有限公司2025年期初1772.00万元，期末1398.03万元[2] - 与上海船舶运输科学研究所有限公司2025年期初14.15万元，期末426.02万元[2] - 与海口新海轮渡码头有限公司2025年期初610.74万元，期末375.51万元[2] - 与COSCO SHIPPING PORTS LIMITED期末往来资金余额358.42万元[2] - 与中远海运散货运输有限公司2025年期初1.41万元，期末256.92万元[2] - 与海南海峡航运股份有限公司2025年期初197.91万元，期末217.99万元[2] - 与海南港航通用码头有限公司2025年期初11.58万元，期末134.03万元[2] - 与中远海运特种运输股份有限公司2025年期初37.16万元，期末115.37万元[2] - 中远海运绿色数智船舶服务有限公司2025年期初0.48万元，期末32.72万元[3] - 中远海运重工有限公司2025年期初2.48万元，期末31.01万元[3] - 海南港航物流有限公司2025年期初3.82万元，期末26.53万元[3] - FLORENS ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED期末往来资金余额9.36万元[3] - 中远海运集装箱运输有限公司2025年期初124.18万元，期末3.73万元[3] - 连云港中远海运化工储运有限公司2025年期初212.40万元，偿还累计发生金额795.49万元[3] - 中远海运客运有限公司2025年期初13.54万元，偿还累计发生金额783.94万元[3] - 新世纪标志（深圳）有限公司2025年期初1.64万元，偿还累计发生金额301.57万元[3] - 海发宝诚融资租赁有限公司2025年期初0.25万元，偿还累计发生金额314.87万元[3] - 中远海运（上海）有限公司2025年期初0.08万元，偿还累计发生金额434.41万元[3] 资产情况 - 应收账款2025年期初余额3434.28万元，期末余额6380.03万元[4] - 合同资产2025年期初余额23.30万元，期末余额99.77万元[4] - 其他应收款2025年期初余额81.77万元，期末余额1845.31万元[4] - 预付账款2025年期初余额71.71万元，期末余额45.28万元[5] 特定公司往来 - 应收账款中与广州振华航科有限公司年度往来累计发生金额910.06万元[4] - 合同资产中与寰宇东方国际集装箱（青岛）有限公司年度往来累计发生金额3284.09万元[4]