募集资金情况 - 2022年8月公司首次公开发行1.3亿股A股，每股发行价8.16元，募集资金总额10.608亿元，净额9.5972789812亿元[1] - 截至2025年12月31日，本年度使用募集资金1.1425847176亿元，累计使用8.0557699316亿元[2] - 截至2025年12月31日，募集资金余额1.9398464775亿元，专户余额1.8398464775亿元[2][3] - 截至2025年12月31日，中信、招商、兴业、中国银行专户余额分别为1.588066亿元、0.17万元、126.66万元、2390.97万元[9] 资金管理 - 公司制定《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[5] - 公司与保荐机构及多家银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存储监管协议》[7] 资金置换与补充 - 2022年10月公司用1.511456亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[12] - 2025年度公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况[13] - 截至2025年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[14] 现金管理 - 2024年8月6日，公司同意使用最高不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 2025年8月5日，公司再次同意使用最高不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[16] - 2024年11月29日至2025年2月27日，购买3500万元结构性存款，预计年化收益率2.29%，利息19.76万元[19] - 2024年12月14日至2025年3月14日，购买1亿元结构性存款，预计年化收益率2.28%，利息56.22万元[19] - 2025年1月1日至2025年1月27日，购买1.25亿元结构性存款，预计年化收益率2.28%，利息20.30万元[19] - 2025年2月8日至2025年2月28日，购买1.2亿元结构性存款，预计年化收益率1.05%，利息6.90万元[19] - 上海盟科药业在中信银行2025年3月1 - 31日存入15500万元，利率2.15%[20] - 上海盟科药业在兴业银行2025年12月15日 - 2026年3月1日存入1000万元，利率1.00%或2.00%[21] 资金使用合规 - 截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[22] - 截至2025年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目等或回购本公司股份并注销的情况[23] - 截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[24] - 截至2025年12月31日，公司已按要求披露募集资金相关信息，不存在违规使用情况[29] - 立信会计师认为公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告编制合规，如实反映情况[30] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放与使用合规，无违规使用情形[31] 项目资金调整 - 2023 - 2024年，公司调减“MRX - 4急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症”拟投入资金13917.66万元，用于新增子项目[26] - 2025年，公司将原募集资金投资项目剩余资金用于304临床试验项目、MRX - 5临床试验项目及补充流动资金，分别投入2215.82万元、3975.00万元、14538.06万元[28] - 2025年10月14日，公司同意将创新药研发项目剩余资金用于实施304临床试验项目、MRX - 5临床试验项目及补充流动资金，304临床试验项目计划投入2215.82万元，MRX - 5临床试验项目计划投入3975万元[37] - 2026年，公司将创新药研发项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月[38] 项目投资进度 - 创新药研发项目承诺投资总额为9.09亿元，截至期末累计投入金额为7.19亿元，投入进度为94.10%[37] - 营销渠道升级及学术推广项目承诺投资总额为1.41亿元，截至期末累计投入金额为4071.79万元，投入进度为100.00%[37] - 补充流动资金项目承诺投资总额为2亿元，截至期末累计投入金额为4626.95万元，投入进度为29.78%[37] - 创新药研发项目拟投入募集资金76362.94万元，截至期末计划累计投资76362.94万元，本年度实际投入7798.90万元，实际累计投入71858.96万元，投资进度94.10%[42] - 补充流动资金项目拟投入募集资金15538.06万元，截至期末计划累计投资15538.06万元，本年度实际投入3626.95万元，实际累计投入4626.95万元，投资进度29.78%[42] - 两个项目合计拟投入募集资金91901.00万元，截至期末计划累计投资91901.00万元，本年度实际投入11425.85万元，实际累计投入76485.91万元[42] 项目调整 - 2024年1月在创新药研发项目中调整子项目，新增MRX - 4针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国III期临床试验，金额13917.66万元，调减原子项目13917.66万元，总募投金额不变[43] - 2025年11月拟将项目剩余资金用于304临床试验项目、MRX - 5临床试验项目及补充流动资金，304临床试验项目计划投入2215.82万元，MRX - 5临床试验项目计划投入3975.00万元，补充流动资金计划投入14538.06万元[43]