募集资金情况 - 公司向特定投资者发行177,385,277股，发行价每股10.46元，募集配套资金总额1,855,449,997.42元，扣除费用后实际募集资金净额1,841,629,453.98元[1] - 截至2023年10月13日，扣除费用后募集资金余额1,842,394,507.62元汇入公司募集资金账户[2] - 2025年公司向特定对象发行募集资金直接投入项目434,969,800.69元，截至2025年12月31日累计投入925,744,036.68元[3] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额979,049,121.89元[3] - 募集资金总额为18.416295亿元，本年度投入4.349698亿元，累计投入9.25744亿元，累计变更用途的募集资金总额为1.2亿元，比例为6.52%[34] 项目投资情况 - “北斗 + 5G”通导融合研发产业化项目投资总额80,000.00万元，募集资金拟投入15,000.00万元，预计2026年10月31日达到可使用状态[14] - 无人信息产业基地项目投资总额208,000.00万元，募集资金拟投入50,000.00万元，预计2026年12月31日达到可使用状态[14] - “北斗 + 5G”通导融合研发产业化项目募集资金总额6.661795亿元，截至期末实际累计投入3.687208亿元，投资进度55.35%[3] - 天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目募集资金总额6.7545亿元，截至期末实际累计投入3.503538亿元，投资进度51.87%[3] - 两项目合计募集资金总额13.416295亿元，截至期末实际累计投入7.190746亿元，投资进度53.60%[3] 资金管理与调整 - 2024年5月30日同意增加公司作为“北斗 + 5G”通导融合研发产业化项目的实施主体[13] - 2025年6月10日同意对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期[13] - 2024年5月30日同意使用自有资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换[13] - 2025年6月10日同意使用不超过12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[14] - 2025年公司对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整，“北斗 + 5G”通导融合研发产业化项目募集资金投入金额减少1.2亿元，转为投向“天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目”[24] 其他情况 - 截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的未到期定期存款和理财产品余额为8.6亿元[15] - 2025年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金、节余募集资金使用、超募资金使用等事项[16][17][18] - 2025年度，公司未发生募集资金投资项目出现异常、无法单独核算效益、其他情况等事项[20][21][22] - 2025年度，公司未发生改变后募集资金投资项目无法单独核算效益、募集资金投资项目对外转让或置换等事项[25][26] - 公司严格按照规定管理和使用募集资金，不存在违规使用及管理募集资金的情形[27] - 天健会计师事务所认为公司2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映了实际情况[28] - 保荐人对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形[31]