公司基本信息 - 公司成立于2003年5月12日，注册资本为331,853,600.00元[10] 业务情况 - 刹车盘业务分军品及民品两类，民航刹车盘业务取得较快增长[13] - 全电刹车系统刹车效率可达到90%以上[15] 技术研发 - 2025年子公司京瀚禹拓展和储备微波器件等技术开发能力，新增部分研发人员[18] - 截至2025年12月31日，发行人及其控股子公司拥有7项国防专利、118项非国防国内专利（含52项发明专利及66项实用新型专利）、3项境外有效专利[19] 财务数据 - 2025年末资产总额385,873.34万元，负债总额109,296.59万元，股东权益276,576.75万元[21] - 2025年营业收入91,800.00万元，净利润20,896.46万元[23] - 2025年经营活动现金流量净额37,843.40万元，投资活动现金流量净额 -7,165.36万元，筹资活动现金流量净额 -33,336.17万元[25] - 2023 - 2025年毛利率分别为59.12%、52.83%、48.06%，呈下滑趋势[26][36] - 2023 - 2025年净利率分别为26.82%、3.69%、22.76%[26] - 2023 - 2025年末应收账款净额分别为185,634.63万元、154,623.98万元、141,538.03万元，占当期末流动资产比重分别为51.84%、50.42%、48.83%[37] - 2023年末、2024年末和2025年末公司存货净额分别为71,996.42万元、88,962.79万元和99,704.94万元，占当期末流动资产比重分别为20.11%、29.01%和34.40%[39] 税收政策 - 公司及子公司取得《高新技术企业证书》，减按15%的税率征收企业所得税；子公司汉中力航液压设备有限公司作为小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；子公司上海凯奔航空技术有限公司符合飞机维修劳务收入，实际税负超过6%的部分享受增值税即征即退政策[40] 募投项目 - 本次募投项目达到预定可使用状态后新增折旧摊销约12,008.77万元，占2025年度净利润的比例约57.47%[45] - 募集资金拟用于起降系统产能扩建等4个项目，投资总额213,782.27万元[59] 股票发行 - 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[50] - 本次发行将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行，发行对象不超过35名（含），均以现金方式、以相同价格认购[51][52][53] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[54][81][88][89][90] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过99,556,080股（含本数）[56] - 发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让[57][91] - 募集资金总额不超过197,000.00万元，其中59,000.00万元用于补充流动资金，不超过募集资金总额的30%[59][99] - 本次发行决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[63][64] 审批进展 - 2025年12月29日，发行人董事会审议通过本次发行相关议案[78] - 2026年3月20日，发行人股东会审议通过相关议案并授权董事会办理发行事宜[78] - 本次向特定对象发行股票尚需深交所审核与中国证监会注册通过[79][84] 其他信息 - 公司面临市场竞争加剧、技术创新、经营业绩波动、扩张带来的管理、沙河厂区无证房产搬迁等风险[28][29][30][32][35] - 公司主要客户为航空工业控制的企业，客户集中度较高[31] - 截至2026年2月6日，长江证券股份有限公司信用账户持有北摩高科263,647股[70] - 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度不存在通过增发、配股、向特定对象发行股票等方式募集资金的情况[85] - 本次发行募投项目不属于限制类或淘汰类项目，且履行了必要的项目备案手续和环评手续[87] - 发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形[92][93] - 公司最近一期末不存在超过合并报表归属于母公司净资产30%的财务性投资[95] - 公司及其控股股东、实际控制人最近三年不存在重大违法行为[96] - 公司不属于一般失信企业和海关失信企业[100] - 持续督导期限为本次证券发行上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度，保荐机构有权对上市公司信息披露文件等进行事前审阅，发行人应配合保荐机构做好持续督导工作[101] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行股票符合上市条件，同意推荐上市[102]