资金往来数据 - 2025年期初往来资金余额总计892,340.87万元[7] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计3,606,242.25万元[7] - 2025年度偿还累计发生金额总计3,154,309.95万元[7] - 2025年期末往来资金余额总计1,344,273.17万元[7] 子公司资金数据 - 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司2025年期初往来资金余额24,541.10万元，年度累计发生39,076.79万元，期末余额32,917.83万元[4] - 中国重汽集团国际有限公司2025年期初应收账款余额471,904.49万元，年度累计发生1,773,975.96万元，期末余额674,576.62万元[4] - 中国重汽集团济南商用车有限公司2025年期初应收账款余额62,943.37万元，年度累计发生617,679.44万元，期末余额298,375.67万元[5] - 中国重汽集团济宁商用车有限公司2025年期初应收账款余额20,205.56万元，年度累计发生221,985.49万元，期末余额59,898.19万元[5] - 所有控股股东子公司2025年期初往来资金余额总计601,838.54万元[5] - 所有控股股东子公司2025年度往来累计发生金额总计2,707,888.65万元[5] - 所有控股股东子公司2025年度偿还累计发生金额总计2,227,390.83万元[5] - 所有控股股东子公司2025年期末往来资金余额总计1,082,336.36万元[5] 其他公司应收账款数据 - 重汽(重庆)轻型汽车有限公司2025年期末应收账款余额为0万元，期初余额18.87万元，年度发生23.51万元，偿还42.38万元[4] - 同心智行物流科技(邹平)有限公司2025年期末应收账款余额为0万元，期初余额4.64万元，偿还4.64万元[4] - 中国重汽集团济南专用车有限公司2025年期初应收账款余额87,187.18万元，年度累计发生（不含利息）300,564.00万元，期末余额117,232.48万元[6] - 中国重汽集团青岛重工有限公司2025年期初应收账款余额31,386.07万元，年度累计发生（不含利息）215,863.29万元，期末余额80,053.64万元[6] - 山推建友机械股份有限公司2025年期初应收账款余额392.81万元，年度累计发生（不含利息）11,442.75万元，期末余额920.61万元[6] - 山推工程机械股份有限公司2025年期初应收账款余额15.11万元，年度累计发生（不含利息）8.38万元，期末余额23.49万元[6] - 中国重汽集团氢动能汽车创新中心有限公司2025年期初应收账款余额84,524.02万元，年度累计发生（不含利息）208,697.42万元，期末余额5,999.86万元[6] - 中国重汽集团济南智能装备有限公司2025年期初应收账款余额为0万元，年度累计发生（不含利息）426.54万元，期末余额426.54万元[6]