募集资金情况 - 公司首次公开发行4001.00万股A股，发行价格56.88元/股，募集资金总额22.76亿元，净额22.44亿元[2] - 截至2025年12月31日，已使用募集资金13.27亿元，投入承诺项目13.16亿元，支付发行费用1056.57万元[3] - 截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额10.43亿元，理财产品未到期余额9亿元[3][11] - 2022年3月2日，公司同意以募集资金置换预先投入及支付发行费用的自筹资金8.99亿元[6] - 2022 - 2026年，公司多次审议通过继续使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理[8][9][10] 项目资金情况 - 截至2025年12月31日，“冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”账户余额2967.24万元[5] - 截至2025年12月31日，“多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目”账户余额1903.67万元[5] - 截至2025年12月31日，“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”账户余额3260.74万元[5] - 截至2025年12月31日，“新型疫苗研发平台建设项目”账户余额6211.89万元[5] 项目进展及效益 - “流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”已结项，剩余2.03亿元投入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”[7] - 流感疫苗开发及产业化项目承诺投资108,426.42万元，截至期末投入80,107.90万元，进度100%，2022年12月31日达预定可使用状态，效益13,718.98万元[19] - 冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化项目承诺投资8,600.00万元，截至期末投入5,172.45万元，进度66.87%，预计2027年12月31日达预定可使用状态[19] - 多联细菌性疫苗开发及产业化项目承诺投资27,425.00万元，截至期末投入24,667.97万元，进度31.95%，预计2027年12月31日达预定可使用状态[20] - 新型肺炎疫苗的开发及产业化项目（变更前）承诺投资76,080.81万元，截至期末投入33,901.04万元，进度100%，2023年12月31日达预定可使用状态[20] - 新型疫苗研发平台建设项目承诺投资28,970.51万元，截至期末投入2,292.00万元，进度8.80%，预计2027年12月31日达预定可使用状态[20] - 重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目（变更后）投入56,602.67万元，截至期末投入2,255.40万元，进度3.98%，预计2028年8月31日达预定可使用状态[20] 其他情况 - 2024年6月起公司对四价流感疫苗产品价格下调30%左右，导致流感疫苗难以达到预期效益[20] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额895,267,494.18元，预先支付发行费用3,454,505.00元，置换金额合计898,721,999.18元[22] - “新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”因市场环境变化终止，剩余资金投入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”[22][25] - 报告期内公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[22]