资金占用 - 2025年期初占用资金余额592,205.18万元，年度累计发生6,719,921.82万元，利息2,115.35万元，期末余额523,896.39万元[1] 应收账款 - 与山东银座配送有限公司2025年期初232.46万元，年度累计159.17万元，偿还389.81万元，期末1.82万元[1] - 与济南银座佳悦酒店有限公司2025年期初2,533.66万元，年度累计1,009.63万元，偿还172.20万元，期末3,371.09万元[1] - 与鲁商生活服务股份有限公司2025年度累计180.00万元，偿还168.66万元，期末11.34万元[1] 其他应收款 - 与山东银座商城股份有限公司2025年度累计10,022.39万元，偿还10,022.39万元[1] - 与山东银座商城股份有限公司另一笔2025年期初8,630.01万元，年度累计90,917.47万元，偿还91,374.69万元，期末8,172.79万元[1] - 与银座云生活电子商务有限公司2025年期初5,800.55万元，年度累计30,447.27万元，偿还32,688.60万元，期末3,559.22万元[1] - 与鲁商集团有限公司2025年期初74.93万元，年度累计7,858.69万元，偿还7,931.70万元，期末1.92万元[1] 预付账款 - 与山东省鲁商置业有限公司2025年度累计81.76万元，偿还80.53万元，期末1.23万元[1] 银行存款 - 与山东省新业财务有限公司2025年期初138,847.75万元，年度累计6,405,158.68万元，利息2,115.35万元，偿还6,416,354.39万元，期末129,767.39万元[1]