与上海电气集团财务有限责任公司往来 - 2025年初往来资金余额2479113千元，累计发生金额38458406千元，利息11382千元，偿还累计38917443千元，年末余额2034280千元[4] 应收账款情况 - 与上海电气集团股份有限公司应收账款年初114491千元，偿还累计114491千元[6] - 与上海电气（江苏）综合能源服务有限公司应收账款年初41900千元，累计发生18233千元，偿还43688千元，年末16445千元[6] - 与上海电气集团上海电机厂有限公司应收账款年初23千元，累计发生2890千元，偿还940千元，年末1973千元[6] - 与上海电气输配电工程成套有限公司应收账款年初52330千元，累计发生65619千元，偿还113309千元，年末4640千元[6] - 与上海环保工程成套有限公司应收账款年末31千元[6] - 与上海市机电设计研究院有限公司应收账款年末311千元[6] - 与上海电气绿源科技（吉林）有限公司应收账款年末200千元[6] 其他反映占用实质科目情况 - 与上海电气电力电子有限公司其他反映占用实质科目年末422千元[6] - 与上海电气集团股份有限公司其他反映占用实质科目年初65440千元，偿还65440千元[6] 应收票据与预付款项 - 上海电气集团股份有限公司应收票据152089[7] - 上海电气（江苏）综合能源服务有限公司应收票据13233[7] - 上海电气集团上海电机厂有限公司预付款项100046，期末45242[7] 其他应收款情况 - 内蒙古白音新能源发电有限公司其他应收款期初230451，期末227288[7] - 上海电气风电设备东台有限公司其他应收款186766[7] - 上海电气风电集团（烟台牟平）新能源有限公司其他应收款期初71094，期末140842[8] - 上海电气风电叶片科技（洮南）有限公司其他应收款期初18853，期末22656[8] - 上海电气风电（张掖）叶片科技有限公司其他应收款15676[8] - 上海电气风电集团（东营）风电设备有限公司其他应收款期初10000，期末15098[8] - 酒泉上电新能源设备有限公司其他应收款期初120，期末6000[8] - 三零六零混塔（赤峰市）风电有限公司其他应收款期初19323，期末22006[9] - 上海之岱新能源有限公司其他应收款期初1，期末51，本期减少100000[9] 其他反映占用实质科目综合情况 - 上海电气风电云南有限公司其他反映占用实质科目期初27379，期末14231，本期减少13148[10] - 上海电气风电设备莆田有限公司其他反映占用实质科目期初281704，期末265627，本期增加8383，减少24460[10] - 上海电气风电广东有限公司其他反映占用实质科目期初316687，期末282234，本期增加8045，减少42498[10] - 江苏驭风船舶科技有限公司其他反映占用实质科目期初72337，期末87852，本期增加15515[10] - 江苏祥风船舶科技有限公司其他反映占用实质科目期初143997，期末158149，本期增加14152[10] - 上海电气风电集团滨海风电设备有限公司其他反映占用实质科目期初538275，期末538275[10] - 总计其他应收款和其他反映占用实质科目期初5000508，本期增加65355，减少40265363，期末4225230[10] 差异原因 - 表中“期初余额”经“本期发生额”后的余额与“期末余额”差异主要是外币存款汇率变动所致[10]