募集资金情况 - 2019年公司公开发行8000万股A股，发行价35.15元，募集资金28.12亿元[1] - 扣除费用后，募集资金净额为26.746561亿元[1] - 2019年9月25日募集资金到账，总额267,465.61万元[33] - 以前年度已使用募集资金24.023053亿元，本年度使用6177.32万元[3] - 永久补流金额为3602.15万元，以前年度募投项目终止或结项转出3.516079亿元，本年度为0.03万元[3] - 募集资金利息收入净值为1.770521亿元[3] - 变更用途的募集资金总额为91,638.47万元，比例为34.26%[33] 项目投资情况 - 传音智汇园手机制造基地项目总投资105878.54万元，自筹资金预先投入2569.32万元并完成置换[13] - 手机生产基地（重庆）项目总投资51842.35万元，无自筹资金预先投入及置换[13] - 移动互联网系统平台建设项目总投资37146.28万元，自筹资金预先投入8877.58万元并完成置换[13] - 上海手机研发中心建设项目总投资20511.29万元，自筹资金预先投入4409.36万元并完成置换[13] - 市场终端信息化建设项目总投资33312.30万元，无自筹资金预先投入及置换[13] 项目进度及效益 - 传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目拟投入17842.22万元，投资进度96.49%[1] - 手机生产基地（重庆）项目拟投入139878.67万元，投资进度87.97%，本年度实现效益52371.83万元[1] - 市场终端信息化建设项目拟投入13754.68万元，投资进度100%[1] - 深圳手机及家电研发中心建设项目拟投入12730.32万元，已终止[1] - 永久补充流动资金3602.15万元，已完成[1] 资金管理与使用 - 计划对12000万元募集资金进行现金管理，起始日期为2024年9月18日，截止日期为2025年9月18日[16] - 计划对5000万元募集资金进行现金管理，起始日期为2025年9月18日，截止日期为2026年9月18日，资金可循环使用[16] - 节余募集资金合计金额为38762.97万元，将用于多个项目补流及永久补充流动资金[20][21] 项目变更与终止 - 2021年变更三个募投项目内容和投资金额并延期[2] - 传音智汇园手机制造基地项目原计划投资105878.54万元，变更后计划投资17842.22万元[2] - 手机生产基地（重庆）项目原计划投资51842.35万元，扩大规模后预计投资141766.63万元，拟使用募集资金139878.67万元[2] - 2023年终止深圳手机及家电研发中心建设项目，将剩余3602.15万元及相关收益补充流动资金[2] 其他情况 - 2019年10月29日，公司及子公司与银行、保荐机构签订监管协议[4][5] - 截至2025年12月31日，公司及子公司募集资金专户均已销户[6] - 2025年度募集资金投资项目未出现异常情况[9] - 部分募集资金投资项目无法单独核算效益，旨在提升公司相关能力[10] - 天健会计师事务所认为公司编制的2025年度专项报告符合规定，如实反映募集资金情况[26] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放、管理与使用符合规定，无违规情形[27]