募集资金情况 - 2021年5月向特定对象发行股票，募集资金总额4.072817亿元，净额3.9669348024亿元[1] - 2023年7月向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额4.55亿元，净额4.4226344342亿元[5] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金累计投入3.5941997861亿元[3] - 2025年度向特定对象发行股票实际使用募集资金3727.350163万元，年末专项账户余额为0元[4] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计投入1.6913437504亿元[6] - 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券实际使用募集资金6170.363078万元，年末专项账户余额2.2581037854亿元[7] 项目投入与效益 - 胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目调整后投资311,342.96元，投入进度100%[16] - 新型空心胶囊智能产业化项目调整后投资59,561,807.87元，投入进度100%，2024年3月投产，本年度实现效益9,844,903.07元[16] - 年产5万吨绿色生态有机肥项目投资75,393,200.00元，累计投入54,052,339.81元，投入进度71.69%，2022年8月投产，本年度效益 -2,481,223.70元[16] - 废水资源综合利用项目投资102,831,200.00元，累计投入86,898,558.56元，投入进度84.51%，2024年9月投产，本年度效益 -2,402,907.42元[16] - 补充流动资金项目投资89,411,780.24元，投入进度100%[17] - “新型空心胶囊智能产业化扩产项目”承诺投资4亿元，截至期末累计投入1.89亿元，投资进度47.14%，预计2027年3月达预定可使用状态[25] - “补充流动资金”承诺投资5500万元，调整后投资4226.34万元，已累计投入4226.34万元，投资进度100%[25] 资金变更与使用 - 2021年公司变更“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”，涉及募集资金129,057,300.00元，占募集资金净额的32.53%[19] - 2022年变更“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”，涉及募集资金5886.6万元，占募集资金净额的14.83%，拟用于“新型空心胶囊智能产业化项目”[20] - 2021年公司使用8110.39万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金[21] - 截至2025年1月9日，“生态资源综合利用建设项目”募集资金节余4075.76万元，含投资收益和利息净额348.41万元[22] - 2025年1月8 - 9日，公司将“生态资源综合利用建设项目”节余募集资金4075.76万元转入一般账户永久补充流动资金并注销专户[23] - 2023年8月11日，公司及控股子公司益青生物使用1460.29万元募集资金置换先期已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中1276.25万元用于置换先期已预先投入募投项目的自筹资金[27] - 2024年8月27日，公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年8月27日，实际使用0元[28] - 2025年4月22日，公司再次同意使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年12月31日，实际使用0元[30] - 2024年4月22日，公司同意使用不超过3.5亿元暂时闲置募集资金和不超过3亿元自有资金进行现金管理，截至2025年4月22日，现金管理资金及收益435.31万元已全部转回，实际使用闲置募集资金余额为0元[30] - 2025年4月22日，公司同意使用不超过2.8亿元暂时闲置募集资金和不超过2.5亿元自有资金进行现金管理，截至2025年12月31日，现金管理资金及收益274.39万元已全部转回，实际使用闲置募集资金余额为0元[31] 其他事项 - 2025年5月公司修订《包头东宝生物技术股份有限公司募集资金管理制度》[8] - 公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，保证专款专用[9][12] - 2026年3月26日，公司同意以自有资金对“新型空心胶囊智能产业化扩产项目”追加投资、调整项目内部投资结构并延期[27] - 2025年度公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形[37] - 会计师认为东宝生物2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如实反映实际情况[37] - 保荐人认为公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合相关法规，不存在变相改变用途和损害股东利益等违规情形[37] - 招商证券对东宝生物2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议[38]