可转债发行 - 公司获准发行可转换公司债券700.00万张，募集资金7亿元，净额6.9004801887亿元[8] - 债券期限为2023年8月14日至2029年8月13日[12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%，到期赎回价115元/张[13] - 初始转股价格为21.28元/股[22] - 原股东优先配售555,568手，金额555,568,000元，占发行总量79.37%[39] - 网上社会公众投资者认购141,593手，金额141,593,000元，占发行总量20.23%[39] - 保荐人（主承销商）包销2,839手，金额2,839,000元，占发行总量0.41%[39] - 本次发行可转债股权登记日为2023年8月11日[37] - 可转换公司债券于2023年9月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福立转债”，债券代码“118043”[8] 业绩数据 - 2025年公司实现营业收入197,218.76万元，同比增长53.46%；净利润5,521.17万元，同比增长1.26%；扣非净利润4,610.65万元[67] - 3C精密金属零部件业务收入137,013.86万元，同比增长72.80%，毛利率29.98%，同比减少2.02个百分点[68] - 汽车精密金属零部件业务收入22,562.12万元，同比增长1.05%[70] - 金属切割材料及超高强盘条业务收入11,420.40万元，同比上涨181.07%[72] - 高强度桥梁缆索盘条业务出货11,550吨，收入3,811.28万元，主缆可减重10 - 15%[72] - 电动工具精密金属零部件业务收入20,250.20万元，同比增长4.18%[76] - 2025年末总资产427,136.65万元，较年初增长19.51%[79][81] - 2025年末归属于母公司股东的净资产186,727.09万元，较年初增长20.51%[79][81] - 2025年末资产负债率为55.03%，与年初基本持平[81] - 2025年度经营活动产生的现金流量净额较2024年同比下降78.82%[85] - 2025年度投资活动产生的现金流量净流出较2024年度上升73.82%[85] - 2025年度筹资活动产生的现金流量净额较2024年度同比增长644.95%[85] 研发成果 - 子公司全年合计申请专利103项，其中发明专利29项、实用新型74项；获得授权专利63项，其中发明专利9项、实用新型54项[75] - 公司研发出强度达2180MPa、伸长率4.5%、扭转圈数27圈的高性能产品，强度较国标最高级别高出200 - 410MPa[74] 项目进展 - 2023年8月18日募集资金到账，本年度投入募集资金17379.04万元，累计投入55632.51万元[93] - 南通精密金属零部件智能制造项目承诺投资69004.80万元，截至期末投入进度80.62%[93] - 2024年8月22日同意募投项目延期至2026年6月[93] - 2025年8月21日同意用不超1.90亿元闲置募集资金现金管理，截至2025年12月31日购买理财产品余额2500.00万元[93][94] - 2025年使用银行承兑汇票支付募投项目设备购置资金1334.45万元，12月24日完成等额置换[94] 其他事项 - 2026年1月19日决定提前赎回“福立转债”，2月11日摘牌[96][97] - 2024及2025年末公司流动比率分别为1.51倍、1.28倍，资产负债率分别为54.99%、55.03%[102] - 2025年度未触发召开债券持有人会议[108] - 公司主体信用评级为AA - ，评级展望为稳定，“福立转债”评级结果为AA - ，2023 - 2025年均维持该评级[109][110] - 2024年度权益分派，以259,268,836股总股本为基数，拟派发现金红利25,926,883.60元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的47.55%[118] - 2025年2月12日至3月4日，公司股票触发有条件赎回条款，公司决定不提前赎回，且未来六个月内若再次触发也不行使提前赎回权利[120][121] - 2025年9月5日至9月25日，公司股票再次触发有条件赎回条款[121] - 2025年9月25日公司决定不行使“福立转债”提前赎回权利，未来三个月（2025年9月26日至12月25日）若再次触发赎回条款也不行使[122] - 截至2025年3月27日，累计有26807.60万元“福立转债”已转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为17852779股，占可转债开始转股前公司已发行股票总额的10.24%[123] - 截至2024年末，“福立转债”转股价格为15.03元/股，2025年3月7日因公司回购股份注销完成，转股价格调整至15.00元/股[125] - 2025年6月3日因公司实施2024年年度权益分派，“福立转债”转股价格由15.00元/股调整至14.90元/股[125]