募集资金情况 - 2023年1月17日公司非公开发行A股96,952,908股，每股7.22元，募资699,999,995.76元，净额685,844,379.87元[2] - 截至2025年12月31日，累计投入694,817,624.21元，2023 - 2025年用募集资金529,739,196.02元，利息净额9,015,992.12元[3] - 2025年专户资金使用完毕，注销前余额42,747.78元转自有资金账户[5] - 本年度投入募集资金6932.31万元，累计投入69481.77万元[21] 项目投资情况 - 海利宁夏项目总投资60,000.00万元，自筹预先投入14,599.89万元，2023年6月26日完成置换[12] - 海利贵溪项目总投资8,584.44万元，自筹预先投入1,907.95万元，2023年6月26日完成置换[12] - 海利宁夏项目调整后投资60000万元，截至期末累计投入60834.57万元，进度101.39%[21] - 海利贵溪项目调整后投资8584.44万元，截至期末累计投入8647.20万元，进度100.73%，本年度效益23.71万元未达预计[21] 项目调整情况 - 公司将海利宁夏项目达到预定可使用状态时间由2024年12月延期至2025年12月[21] - 海利贵溪项目因产品市场推广未达预期，未达预计效益[21] 其他情况 - 《募集资金三方监管协议》规定支取超5000万元且达净额20%（以较低者为准），公司及银行应通知招商证券[7] - 节余募集资金42,747.78元用于海利宁夏、海利贵溪项目补流[14] - 公司不存在变更募投项目或募投项目对外转让、置换情况[15] - 会计师事务所认为专项报告公允反映2025年度募集资金情况[17] - 保荐机构认为2025年度募集资金使用合规[18] - 2023年度公司以自筹资金先行投入16507.84万元，后用募集资金置换[21]