股权结构 - Earth Axis由李銘浚先生及李立先生分别拥有99.99%及0.01%权益[9] - 联旺已发行股本由何先生及黄女士分别拥有87.5%及12.5%[12] - 最后实际可行日期，Lee & Leung (B.V.I.)持有12.5275278亿股股份，占已发行股份总数约46.96%[40] - 最后实际可行日期，Earth Axis持有7.1亿股股份，占已发行股份总数约26.62%[40] - Lee & Leung (B.V.I.)及Earth Axis共实益拥有19.6275278亿股股份，占已发行股份总数约73.58%[41] - 李立先生持有公司股份1,252,752,780股，占比46.96%[62] - 李铭浚先生持有公司股份1,962,752,780股，占比73.58%[62] - 周厚诚先生持有公司股份7,150,000股，占比0.27%[62] - Cosmo Telecommunication Inc.持有151,202,960股股份，占比5.67%[69] - East Glory Trading Limited持有103,397,540股股份，占比3.88%[69] 贷款信息 - 2026年2月贷款本金金额为1.03亿港元[9] - 2025年7月贷款I本金金额为5700万港元[10] - 2025年7月贷款II本金金额为3500万港元[10] - 2026年2月13日，X8 Finance与亨景订立贷款协议，提供1.03亿港元贷款，期限12个月，前6个月年利率27.04%，后6个月年利率21.68%，违约利率另加3%[17][20] - 2026年2月13日，X8 Finance与联旺及何先生订立补充贷款协议，将3500万港元的2025年7月贷款II延期12个月，原贷款利率19%，违约利率另加3%[17][25][28] - 订立贷款协议前，过往贷款协议项下有9200万港元款项未偿还给X8 Finance[18][28] - 2026年2月贷款旨在为2025年7月贷款I未偿还债务再融资并追加4600万港元额度，约2500万用于赎回物业III现有按揭[28] - 过往贷款交易中，2023 - 2025年多笔贷款均无违约事件，2025年7月7日9200万港元贷款已还5700万港元[30] - 提取贷款后应收贷款净增加4600万港元，集团现金及现金等价物减少同等金额[34] - 假设借款人无偿还贷款且无违约事件，集团根据贷款协议已收及将收利息约3174.1万港元将确认为收益[35] 物业估值 - 物业I于2025年12月31日估值1.2亿港元，物业III同日估值4600万港元，物业II于2026年2月11日估值2.5亿港元[33] - 2026年2月贷款对物业I和物业III估值比率为62%，2025年7月贷款II对物业II估值比率为56%，连同第一抵押，物业II贷款对估值比率低于60%[33] 财务状况 - 2026年1月31日，集团来自一名股东的无抵押、无担保及计息贷款约为9824.8万港元[51] - 2026年1月31日，集团的银行借款约为4.91906亿港元，以应收贷款及利息总结余约6.7638亿港元作抵押[52] - 2026年1月31日，集团应付关联公司的无抵押及无担款项约为67万港元[53] - 2026年1月31日，集团的租赁负债约为578.2万港元[54] - 2026年1月31日营业结束时集团无或然负债或担保，无未偿还的贷款资本等重大或然负债[56] - 集团有足够营运资金应付未来至少12个月需求[57] - 预计2025年度除税前溢利不少于约2500万港元，2024年度约为3700万港元，溢利减少[60] 其他事项 - 公司收购阿尔发时刻科技有限公司全部已发行股本，代价为25,000港元[77] - 零在金融转让应收款项、管理应收款项及认购后偿票据，用于担保最高达800百万港元银行贷款[78] - 李立先生在李氏塑胶制造厂有限公司持有无投票权递延股份500,000股，占比100%[65] - 李立先生在添利电子有限公司持有无投票权递延股份10,000股，占比100%[65] - 向Earth Axis发行710,000,000股股份用于结清部分代价[67] - 李立先生及其配偶梁丽萍女士在竞争性业务中拥有权益，董事会持续监察利益冲突[71] - 最后实际可行日期，无董事及紧密联系人在竞争业务中拥有权益（集团业务除外）[73] - 最后实际可行日期，无董事在集团资产收购、出售、租赁及重大合约中拥有权益[74] - 最后实际可行日期，集团无重大诉讼或仲裁[76] - 贷款协议文本可于通函日期起14日内，在联交所网站及公司网站查阅[79] - 公司向联交所申请豁免严格遵守上市规则第14.66(10)条及附录D1B第43(2)(c)段，获联交所批准[79] - 公司将对贷款协议所载个人资料及签署予以编辑[79] - 公开披露个人资料可能违反香港法例第486章个人资料（私隐）条例[79] - 公开披露签署可能增加借款人及何博士身份被盗用的风险[79] - 公司认为个人资料及签署属次要，不影响评估公司资产、负债等情况[79] - 省略个人资料及签署不大可能误导投资者[79]