募集资金情况 - 2021 年首次公开发行 3000.00 万股，每股发行价 46.63 元，募集资金总额 139,890.00 万元，净额 129,158.46 万元，于 11 月 22 日到账[1] - 超募资金金额 49,158.46 万元，永久补充流动资金 18,500.00 万元[4] - 以前年度已使用募集资金 56,802.04 万元[4] - 募集资金现金管理金额 55,000.00 万元[4] - 募集资金利息收入 116.95 万元，理财收益 6,185.55 万元[4] 项目投入情况 - 高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目总投资 19,357.67 万元，预先投入 2,052.48 万元[12] - 高品质合金粉末制品产业化项目总投资 26,217.18 万元，预先投入 5,247.16 万元[12] - 新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目本年度投入 3,466.33 万元，截至期末累计投入 3,466.33 万元，投入进度 38.46%，建设期 24 个月[35] - 补充流动资金项目截至期末累计投入 24,000.00 万元，投入进度 100.00%[35] 资金使用与变更 - 2025 年使用募集资金 4,528.48 万元，期末余额 630.23 万元[4] - 2025 年 8 月 29 日变更募集资金专户，从招商银行转至中国建设银行[7] - 以自筹资金预先投入募投项目可置换金额 7,299.64 万元，2022 年度完成置换[11] - 2025 年 12 月 5 日，公司同意使用不超 5.8 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限 12 个月[15] - 截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用超募及闲置募集资金买理财产品未到期金额共 5.5 亿元[15] - 变更用途的募集资金总额 21,860.70 万元，比例为 16.93%[34] - 2025 年 1 月 27 日公司同意将 11,892.80 万元募集资金从部分项目变更至新能源领域项目使用，并于 2 月 17 日股东大会审议通过[37][38] 项目结项与收益 - 2025 年“高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目”结项，节余资金 9,967.90 万元[18] - 2025 年累计取得理财产品收益 6185.55 万元，其中 2025 年度收益 511.94 万元[16] 项目预期与评估 - 新能源领域用高性能软磁粉末建设项目拟投入募集资金 2881 万元[41] - 新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目拟投入募集资金 9011.8 万元[41] - 新能源领域用高性能软磁粉末建设项目建设期 18 个月，预计 2025 年 1 月达到预定可使用状态[41] - 新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目建设期 24 个月，预计 2025 年 1 月达到预定可使用状态[41] - 中兴华会计师事务所认为公司《2025 年度专项报告》公允反映资金存放与使用情况[24] - 保荐人国泰海通认为公司 2025 年度募集资金使用合规，无违规情形[27]