募集资金相关 - 公司发行2733.36万股A股，发行价每股73.45元，募集资金200765.29万元，扣除费用后净额186521.97万元，2023年3月14日到账[11] - 截至期初累计项目投入134320.26万元，项目结余资金补流13973.87万元，利息收入净额3800.57万元[13] - 本期项目投入16994.69万元，利息收入净额727.04万元[15] - 截至期末累计项目投入151314.95万元，项目结余资金补流13973.87万元，利息收入净额4527.61万元[15] - 应结余募集资金25760.76万元，实际结余25169.45万元，差异591.31万元[15] - 差异591.31万元中，345.45万元为专户注销前利息与手续费差额节余款，245.86万元为购汇汇兑损失及汇率折算差异[15] - 募集资金余额为251,694,533.28元[19] - 累计改变用途的募集资金总额为29,625.00万元，比例为15.88%[35] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为186,521.97万元，超募资金126,521.97万元[37] 资金使用情况 - 2023年使用37,000万元超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款[21] - 2023年使用35,000万元超募资金投资建设“年产4万台大排量特种车建设项目”，截至2025年12月31日累计投入19,923.52万元[21] - 2023年使用不超过5.4亿元超募资金向全资子公司增资，截至2025年12月31日两项目累计投入48,365.30万元[22] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金31,026.13万元和已支付发行费用528.95万元，置换资金总额31,555.08万元[24] - 2025年拟使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日使用21,000万元超募资金进行现金管理[25] - 2023 - 2024年决议使用超募资金37,000.00万元永久补充流动资金及偿还贷款、35,000.00万元投资建设项目、不超过5.4亿元向全资子公司增资[37] - 2023 - 2024年决议调整募投项目实施主体、方式及金额，“年产3万台智能电动低速车建设项目”和“营销网络建设项目”预算调至6,600万美元和600万美元[38] - 2023年决议使用募集资金置换预先投入资金31,026.13万元和已支付发行费用528.95万元，置换资金总额31,555.08万元[38] - 2023 - 2025年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，金额分别为15,000.00万元、不超过40,000.00万元、不超过90,000.00万元、不超过40,000.00万元[39] - 尚未使用的募集资金存放专户，21,000.00万元暂时闲置资金用于现金管理[40] - 2024年决议调整部分募投项目实施主体、方式、金额及内部投资结构并使用自有资金追加投资[42] 项目进展 - “年产100万台智能电动车建设项目”截至期末累计投入15,338.33万元，投资进度58.99%[35] - “年产4万台大排量特种车建设项目”本年度投入9,181.21万元，截至期末累计投入19,923.52万元，投资进度56.92%[36] - “年产100万台智能电动车建设项目”“全地形车智能制造提升项目”“营销平台建设项目”分别节余10,661.67万元、2,616.17万元、696.03万元[39] - “年产3万台智能电动低速车建设项目”拟投入约49,500.00万元，截至期末累计投入43,913.97万元，投资进度88.72%，2027年3月达预定可使用状态，本年度实现效益29,520.42万元[42] - “营销网络建设项目”拟投入约4,500.00万元，截至期末累计投入4,451.33万元，投资进度98.92%，2027年3月达预定可使用状态[42] 其他事项 - 公司制定《浙江涛涛车业股份有限公司募集资金管理办法》，与多家银行和保荐机构签订监管协议[16] - 公司及子公司与美国花旗银行签订《ESCROW AGREEMENT》[17] - 截至2025年12月31日，浙江缙云农村商业银行股份有限公司单位大额存单150000000元[18] - 截至2025年12月31日，美国花旗银行多个账户存有美元，如13792200账户有357074.78美元等[18]