往来资金情况 - 肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司2025年初往来资金余额6044.56万元，累计发生972.00万元，期末7016.56万元[1] - 襄阳华侨城文旅发展有限公司2025年初往来资金余额26.68万元，偿还累计发生26.68万元[1] - 云南世博兴云房地产有限公司2025年初往来资金余额152.90万元，累计发生171.24万元，偿还207.24万元，期末116.90万元[1] - 云南世博旅游控股集团有限公司2025年初往来资金余额171.21万元，累计发生212.25万元，偿还238.57万元，期末144.89万元[1] 占用资金情况 - 云南佳园物业管理有限公司2025年初占用资金余额0.73万元，累计发生1.00万元，偿还1.70万元，期末0.03万元[2] - 昆明世博新区开发建设有限公司2025年初占用资金余额700.78万元，累计发生961.01万元，偿还752.86万元，期末908.93万元[2] - 昆明轿子山旅游开发有限公司2025年初占用资金余额13.38万元，累计发生84.38万元，偿还82.37万元，期末15.39万元[2] - 云南世博花园酒店有限公司2025年初占用资金余额84.83万元，累计发生468.57万元，偿还282.70万元，期末270.70万元[2] - 宜良世博九乡文化旅游小镇有限公司2025年初占用资金余额1398.00万元，累计发生501.00万元，偿还1398.00万元，期末501.00万元[2] - 武汉华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司年度占用累计1520.00万元，偿还1280.00万元，期末240.00万元[2] - 重庆华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司应收账款2025年占用累计1140.00万元，偿还960.00万元，期末180.00万元[3] - 宜良世博九乡文化旅游小镇有限公司合同资产2025年期初占用1002.00万元，偿还501.00万元，期末501.00万元[3] - 云南海外国际旅行社有限公司其他应收款2025年占用累计 - 30.00万元，期初30.00万元，期末无占用[3] - 云南世博旅游景区投资管理有限公司应收账款2025年期初占用259.83万元，占用累计1558.98万元，偿还85.29万元，期末1733.52万元[4] - 云南旅游汽车有限公司其他应收款2025年期初占用15762.84万元，利息1.25万元，偿还1701.25万元，期末14062.84万元[4] - 昆明世博新区开发建设有限公司预付账款2025年占用累计78.14万元，偿还58.61万元，期末19.53万元[4] - 武汉华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司合同资产2025年占用累计80.00万元，期末80.00万元[3] - 上海华侨城投资发展有限公司欢乐谷旅游分公司合同资产2025年占用累计13.00万元，期末13.00万元[3] - 安徽康佳电子有限公司其他应收款2025年期初占用6.24万元，偿还6.24万元，期末无占用[3] - 深圳华侨城房地产有限公司其他应收款2025年期初与期末占用均为362.59万元[3] 非经营性与其他资金情况 - 非经营性资金占用2025年期初余额68101.00万元，占用累计16149.14万元，利息264.20万元，偿还13735.14万元，期末70779.20万元[6] - 云南旅游汽车有限公司代垫款2025年期初30.27万元，累计28.78万元，偿还24.72万元，期末34.33万元[5] - 云南旅游汽车有限公司股权款2025年期初与期末均为1654.32万元[5] - 云南云旅交通投资开发有限公司借款2025年期初与期末均为16001.26万元[5] - 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司借款2025年期初16671.66万元，利息15.07万元，偿还3804.51万元，期末12882.22万元[5] - 深圳华侨城卡乐技术有限公司借款2025年累计2443.63万元，利息81.86万元，偿还286.86万元，期末2238.63万元[5]