业绩总结 - 2025年总计期初资金余额129145.01万元，往来累计232820.02万元，偿还206564.56万元，期末155400.47万元[4] 各公司资金情况 - 深圳金华威期初57760.00万元，往来129631.69万元，偿还118661.69万元，期末68730.00万元[2] - 北京天源迪科期初8661.60万元，往来53702.25万元，偿还51235.53万元，期末11128.31万元[2] - 合肥天源迪科期初16194.87万元，往来42522.00万元，偿还31910.23万元，期末26806.64万元[2] - 北京迪科云起初3893.43万元，往来353.85万元，偿还311.00万元，期末3936.28万元[2] - 广州天源迪科期初1414.74万元，往来5222.50万元，偿还3770.00万元，期末2867.24万元[2] - 珠海金华威期初38336.63万元，往来1235.12万元，偿还501.75万元，期末39070.00万元[2] - 北京信邦安达期初36.48万元，偿还0.33万元，期末36.16万元[2] - 广西驿途期初和期末均为21.81万元[2] - 深圳万禾天诺期初2825.45万元，往来152.61万元，偿还174.03万元，期末2804.03万元[2]