募集资金情况 - 公司公开发行2200万股A股，每股面值1元，发行价41元/股，募集资金9.02亿元，净额8.0958795805亿元[1] - 截至2025年12月31日，募集资金专户年初余额4.9034736908亿元[2] - 2025年存款利息收入减手续费43.433725万元，理财收益541.922283万元[3] - 2025年闲置募集资金买理财产品14.52亿元，到期收回10.77亿元[3] - 2025年累计直接投入募投项目1.0545546397亿元[3] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额1574.546519万元[3] - 各募集资金专项账户初始存放8.3986亿元，余额1574.546519万元[7] - 2025年度募集资金总额80,958.80万元，本年度投入10,545.55万元，累计投入37,283.14万元[30] 资金管理与制度 - 公司制定《募集资金管理制度》，与多家银行签《募集资金三方监管协议》[4][5][6] - 公司不存在募投项目实施地点、方式变更情况[11] - 公司利用自筹资金先期投入募投项目18,559.14万元，支付费用490.92万元，2025年12月31日置换完成[12] - 公司拟用不超4.6亿元闲置募集和不超4亿元自有资金现金管理，2025年收益5,419,222.83元，未到期余额44,000.00万元[15] 项目投资情况 - “年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目”承诺投资26,850.00万元，累计投入10,424.89万元，进度38.83%[30] - “8,800t/a哌嗪系列产品、74,600t/a重金属螯合剂、1,000t/a双吗啉基乙基醚项目”承诺投资9,200.00万元，累计投入9,222.21万元，进度100.24%[30] - “研发大楼建设项目”承诺投资3,750.00万元，调整后2,119.00万元，累计投入2,150.50万元，进度101.48%[30] - 承诺投资项目小计64369.21万元，已投入37283.14万元，进度57.92%[31] - 超募资金小计25958.80万元，已投入16589.59万元[31] 项目进展与调整 - 8800t/a哌嗪系列产品项目2024年12月达可使用状态并转固[33] - 1000t/a双吗啉基乙基醚项目2025年5月达可使用状态并转固[33] - 74600t/a重金属螯合剂项目资金为自有资金[33] - 公司用11000万元对全资子公司增资实施“4000t/a三乙烯二胺扩建项目”[31][32][34][35] - 2025年2月20日，“研发大楼建设项目”节余16,307,911.01元转至“4000t/a三乙烯二胺扩建项目”专户[16][32][35] - 2025年2月26日，公司从超募资金专户划转93,692,088.99元至“4000t/a三乙烯二胺扩建项目”专户[18][31][32][35] - 研发大楼建设项目节余原因包括选用国内设备、未建中试车间、建造成本下降及合理管理[32] 审计与监管 - 立信会计师事务所认为公司2025年度募集资金报告如实反映情况，保荐人无异议[27][28]