募集资金 - 2023年公司向特定对象发行179,487,179股普通股，发行价每股11.70元，共募集2,099,999,994.30元，扣除费用后实际收到2,072,699,994.37元[12] - 2024年度募集资金累计投入募投项目118,780.53万元，未使用89,875.49万元[14] - 2025年度累计投入募投项目140,683.76万元，当年使用21,903.23万元，未使用69,481.28万元[14] - 截至2025年12月31日，公司及子公司募集资金专户余额合计73,031.28万元[19] - 专户期末资金余额较未使用募集资金余额多3,550万元，其中未到期银行结构性存款2,650万元[19] - 报告期内改变用途的募集资金总额为6,647.86万元，累计改变用途的募集资金总额为46,946.74万元，比例为22.66%[28] 项目进展 - 年产54万套汽车内外饰件生产项目截至期末投资进度为88.76%，本年度实现效益848.84万元[28] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目截至期末投资进度为91.34%，2025年10 - 12月亏损，预计2026年盈利[29][33][34] - 成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目截至期末投资进度为52.56%，预计2026年12月达到预定可使用状态[29] - 军用爆破器材生产线自动化升级改造项目延期至2026年9月30日达到预定可使用状态，截至期末投资进度71.73%[31][43] - “页岩气开发智能装备升级改造项目”和“川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目”暂缓实施，暂未使用募集资金投入[30][31] - “佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目”和“成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目”终止实施[32][34] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理规定》，与独立财务顾问、商业银行签订《募集资金三方监管协议》及补充协议[16][17] - 2024年4月18日公司通过议案，置换预先投入募投项目的自筹资金7660.71万元[34] - 2025年4月24日股东会通过议案，公司及子公司拟用不超9亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日，开展现金管理业务的闲置募集资金未超额度且存于专户[35] - “年产24万套汽车内外饰件生产项目”节余资金378.13万元，“新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目”节余资金255.64万元，均暂存用于后续项目或补流[35]