募集资金情况 - 公司2020年4月21日首次公开发行1667万股，每股发行价107.41元，募集资金总额17.905247亿元，净额17.13926258亿元[1] - 2025年度累计使用募集资金1.1429724957亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额2.6661713437亿元，持有理财产品余额13.25亿元[2] - 2025年利息收入及理财收益（扣除银行手续费）2487.905105万元[3] - 2025年永久补充流动资金2.8亿元[3] - 截至2025年12月31日，结构性存款期末余额3.3亿元，大额存单期末余额5亿元，券商收益凭证期末余额1.7亿元[3] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额2.2219893585亿元[3] 资金管理协议 - 2020 - 2024年公司多次签署和注销募集资金专户存储三方或四方监管协议[5,7,8,10] - 2024年11月14日，公司渤海银行武汉光谷支行募集资金专用账户销户，原三方监管协议失效[11] - 2024年12月16日，公司与招商银行武汉分行及银河证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》[11] - 2025年3月28日，公司同意全资子公司通达信数字科技新增节余资金账户，注销中信银行武汉分行原募集资金专项账户，并转存本息余额[11] - 2025年4月21日，公司与相关方签订《募集资金专户存储四方监管协议》，截至2025年12月31日各方按协议履行职责[12] 募投项目情况 - 2022年4月公司将募投项目“通达信开放式人工智能平台项目”实施主体变更为全资子公司通达信数字[7] - 2024年12月9日公司将“通达信可视化金融研究终端项目”“通达信开放式人工智能平台项目”预定可使用状态时间调整为2025年12月[36] - 通达信基于大数据的行业安全监测系统项目投入进度为24.41%，本期效益1,744.18万元[45] - 通达信可视化金融研究终端项目投入进度为67.26%[45] - 通达信开放式人工智能平台项目投入进度为52.55%[45] - 通达信专业投资交易平台项目投入进度为40.05%，本期效益1,076.49万元[45] 资金置换与现金管理 - 2020年8月用募集资金7,852,226.83元置换已支付发行费用的自筹资金[16] - 2021 - 2024年，公司多次审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，额度从160,000.00万元逐步调整至130,000.00万元[19][20][21][22] - 2024年4月29日，公司追加10,000万元闲置募集资金进行现金管理，合计不超过140,000万元，使用期限至2025年1月17日[23] - 2025年1月8日公司同意在不超14亿元额度内对闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[25] - 截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为10亿元[25] 理财收益情况 - 2025年度，中国银行武汉市直支行多笔结构性存款及申万宏源证券收益凭证等有实际到账收益[25] - 公司理财产品实际到账收益合计2227.615075万元，投资金额合计31.11277亿元[29] 超募资金使用 - 2025年9月18日公司同意将2.8亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%[30] - 2025年度公司超募资金未用于在建项目及新项目[31] - 2024年1月15日“通达信基于大数据的行业安全监测系统项目”节余募资资金7091.42万元，用于财富趋势金融科技第二总部建设[33] - 2024年12月31日“通达信专业投资交易平台项目”节余募集资金12720.19万元，用于财富趋势金融科技第二总部建设[34] - 通达信可视化金融研究终端项目节余13,399.63万元，开放式人工智能平台项目节余10,648.46万元，用于永久补充流动资金[46] 合规情况 - 2025年公司严格按规定使用募集资金，无违规使用情形[38] - 中审众环会计师事务所认为公司截至2025年12月31日的募集资金报告如实反映情况[39] - 保荐机构认为截至2025年12月31日公司募集资金存放和使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[40]