可转债发行 - 公司获核准发行3,833,893张可转换公司债券购买资产[8] - 可转债总规模3,833,893张，面值100元[10][11] - 期限4年，从2024年10月25日至2028年10月24日，起息日为2024年10月25日[12][13] - 初始和最新转股价格均为158元/股[15][16] - 票面利率0.01%/年（单利）[19] - 发行不设担保，不安排评级[28][29] 业绩数据 - 2025年营业收入21.42亿元，同比增长75.65%[39] - 2025年归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，较上年度增加3.70亿元[39] - 2025年综合毛利率46.64%，信号链芯片产品毛利率50.53%，电源管理芯片产品毛利率39.22%[39] - 2025年末总资产68.83亿元，较期初增长10.99%[40] - 2025年经营活动产生的现金流量净额1.48亿元，同比增长109.33%[40] - 2025年基本每股收益1.30元/股，2024年为 - 1.50元/股[43] - 2025年加权平均净资产收益率3.08%，较2024年增加6.72个百分点[43] - 2025年研发投入占营业收入的比例为27.46%，较2024年减少19.86个百分点[43] 股权与转股 - 2024年10月22日，上市公司持有创芯微100%股权[44] - 2024年10月22日，收到特定对象用于可转换公司债券作价出资的创芯微股权并完成资产过户[45] - 2024年11月4日完成3,833,893张可转换公司债券登记托管手续[46] - 2025年4月25日起“思瑞定转”定向可转换债券可转换为公司股份[57] - 2025年10月20日至27日，3,400,990张可转债转股，占发行总量88.71%，累计转股金额340,099,000元，形成股份2,152,519股[58] - 截至2025年12月31日，“思瑞定转”累计转股金额355,400,000元，形成股份2,249,360股，占转股前总股本1.70%[59] - 截至2025年12月31日，尚未转股的“思瑞定转”金额27,989,300元，占发行总额7.30%，面值总额少于3,000万元[59] - 2025年未发生调整转股价格事项[60][61] - 截至2025年12月31日，3,554,000张“思瑞定转”转换为公司股票，累计转股数2,249,360股，公司总股本由135,648,979股增至137,898,339股[62] 其他 - 2025年10月27日支付“思瑞定转”第一年利息，计息期为2024年10月25日至2025年10月24日，票面利率0.01%（含税）/年，每张付息0.01元（含税）[52] - 2025年未召开债券持有人会议，未设置回售条款，未出现兑付兑息违约情况[48][50][52][55]