募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额10.215亿元，净额9.4518825亿元[13] - 2022年发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额4.845373亿元[15][16] - 截至2025年12月31日，2019年募资余额3180.475711万元[17] - 2019年募资累计使用9.5797093193亿元，创新药研发中心等项目有使用[17] - 2019年募资利息收入扣除手续费净额4458.743904万元[17] - 截至2025年12月31日，2022年募资余额1402.594577万元[18] - 2022年募资累计使用3.9448261877亿元，创新药生产基地等项目有使用[18] - 2022年募资期末用于现金管理闲置资金9500万元[18] - 2022年募资利息收入扣除手续费净额1897.126454万元[18] 资金置换与使用 - 2019年用49802187.08元募资置换先期投入自筹资金[25] - 2022年用73716435.68元募资置换预先投入及支付发行费用自筹资金[28] - 2020、2024、2025年分别用4250万元、4250万元、223.54万元超募资金永久补充流动资金[34][35] - 2021年将6500万元超募资金用于西奥罗尼美国研发项目[37] - 2024年创新药研发项目完成，节余554.88万元用于永久补充流动资金[39] 项目调整 - 2025年将“创新药生产基地(三期)项目”和“西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验项目”预定可使用状态时间调至2026年12月31日[42] - 2021年对“创新药研发项目”部分临床试验子项目及投资金额调整，总金额不变[43] - 2024年调整可转债募投项目，变更CS12192部分生产场地为西格列他钠原料药及制剂车间[44] 资金管理与评价 - 2025年8月18日起12个月内，可用最高1.6亿元闲置募资现金管理[31][33] - 截至2025年12月31日，2019年无闲置募资购买理财产品，2022年余额9500万元[31][33] - 兴业银行等理财产品预计年化收益率有2.4%、1.00%-1.65%等[33] - 毕马威华振认为2025年度募集资金专项报告符合要求[8][47] - 保荐机构认为2025年度除现金管理短暂超期，募资存放、管理与使用符合规定[48][49] 项目投入进度 - 2019年募资创新药研发中心等项目投入进度超100%[1] - 2022年募资创新药生产基地（三期）投入进度77.70%[56] - 2022年募资西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验项目投入进度72.72%[56] - 2022年募资补充流动资金项目投入进度100.65%[56] 其他 - 企业资金为10016万元[59] - 注册资本为人民币壹亿零壹拾伍万[60]