募集资金情况 - 2019 年首次公开发行股票，募集资金总额 10.215 亿元，净额 9.4518825 亿元[1] - 2022 年发行可转换公司债券，募集资金总额 5 亿元，净额 4.845373 亿元[2][3] - 截至 2025 年 12 月 31 日，2019 年募资余额 3180.475711 万元[4] - 截至 2025 年 12 月 31 日，2022 年募资余额 1402.594577 万元[5] - 2019 年募资累计使用 9.5797093193 亿元，创新药研发中心等项目用 1.8335327797 亿元[4] - 2022 年募资累计使用 3.9448261877 亿元，创新药生产基地（三期）项目用 2.0200868941 亿元[5] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，专户存储并严格审批[7] - 2019 年用 4980.22 万元募资置换先期投入自筹资金[12] - 2022 年用 7371.64 万元募资置换预先投入及支付发行费用自筹资金[15] - 2025 年 8 月 18 日起 12 个月内，可用最高 1.6 亿元闲置募资现金管理[18][20] - 截至 2025 年 12 月 31 日，理财产品余额 9500 万元[20] 超募资金使用 - 2019 年首发，2020 - 2025 年三次用超募资金永久补充流动资金，分别为 4250 万元、4250 万元、223.54 万元[21][22] - 2019 年首发，2021 年将 6500 万元超募资金用于西奥罗尼美国研发项目[24] - 2019 年首发，创新药研发项目 2024 年 12 月完成，节余 554.88 万元用于永久补充流动资金[26] 项目调整 - 两个募集资金投资项目预定可使用状态时间由 2024 年 12 月 31 日调整为 2026 年 12 月 31 日[29] - 2021 年调整“创新药研发项目”部分临床试验子项目及投资金额，总金额不变[30] - 2024 年调整可转债募投项目，变更部分生产场地用于西格列他钠扩产[31] 资金管理评价 - 毕马威华振会计师事务所认为 2025 年度募集资金报告符合要求[34] - 保荐机构认为 2025 年度除现金管理短暂超期外，募资存放等符合规定[35] 项目投入进度 - 2019 年募资，创新药研发中心等项目投入进度 101.86% - 106.61%不等[1] - 2022 年募资，创新药生产基地（三期）项目投入进度 77.70%[45] - 2022 年募资，西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌 III 期临床试验项目投入进度 72.72%[45] - 2022 年募资，补充流动资金项目投入进度 100.65%[45] 其他情况 - 2023 年度西格列他钠片进入医保目录，效益未达预期[43]