资金往来情况 - 苏州欣天新期初往来余额9400万元，偿还6000万元，期末3400万元[7] - 广东欣天新年度往来累计5505.70万元，偿还1650万元，期末3855.70万元[7] - 东莞艾斯年度往来累计1600万元，偿还1600万元，期末无余额[7] 应收款项情况 - 东莞鸿爱斯应收票据累计3461.45万元，偿还3066.15万元，期末395.30万元[7] - 东莞鸿爱斯应收账款累计840.02万元，偿还133.50万元，期末706.52万元[8] - 南京晶萃应收账款累计23.84万元，偿还14.25万元，期末9.59万元[8] 总体资金情况 - 总计期初往来余额9400万元，年度累计27086.09万元，偿还25811.32万元，期末10674.78万元[8] 审计报告情况 - 2026年3月27日出具2025年度无保留意见审计报告[3]