募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票，募集资金总额10.215亿元，净额9.4518825亿元[2] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额5亿元，净额4.845373亿元[4] - 截止2025年12月31日，2019年首次公开发行股票募集资金余额3180.475711万元[5] - 截止2025年12月31日，2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额1402.594577万元[6] 资金使用情况 - 2019年首次公开发行股票，创新药研发中心和区域总部项目累计使用1.8335327797亿元[5] - 2019年首次公开发行股票，创新药生产基地项目累计使用1.0191393984亿元[5] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，创新药生产基地（三期）项目累计使用2.0200868941亿元[7] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验项目累计使用8726.145938万元[7] 资金置换情况 - 2019年首次公开发行股票，截至2025年12月31日，公司用49,802,187.08元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[16] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，截至2025年12月31日，公司用73,716,435.68元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[17] 现金管理情况 - 2025年8月18日，公司可使用最高不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日，2019年未有利用闲置募集资金购买的理财产品，2022年购买的理财产品余额为95,000,000.00元[21][22] - 公司使用首发募集资金购买370万美元理财产品，赎回日期为2025年8月7日，7月31日至8月7日现金管理超期[35] - 公司使用可转换公司债券募集资金购买4000万元理财产品，赎回日期为2025年8月10日，7月31日至8月10日现金管理超期[35] 超募资金使用情况 - 2019年首次公开发行股票，2020年和2024年公司分别使用4,250万元超募资金永久补充流动资金，2025年将剩余223.54万元超募资金用于永久性补充流动资金[24][25] - 2019年首次公开发行股票，2021年公司将6,500万元超募资金用于西奥罗尼美国研发项目[28] 项目调整情况 - 2025年1月14日，公司将“创新药生产基地(三期)项目”和“西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验项目”预定可使用状态时间由2024年12月31日调整为2026年12月31日[32] - 2021年3月30日公司调整首次公开发行募集资金投资项目中创新药研发项目部分临床试验子项目及金额，总金额不变[33] - 2024年3月28日公司调整可转债募投项目，变更部分生产场地用于西格列他钠扩产，总金额不变[34] 审核情况 - 毕马威华振会计师事务所认为公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告符合要求[37] - 保荐机构认为2025年度公司除现金管理短暂超期外，募集资金存放、管理与使用符合规定[38] 各项目投入及效益情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额945,188,250元，本年度投入21,103,589.07元，已累计投入957,970,931.93元[40] - 2019年首次公开发行股票变更用途的募集资金总额为90,190,000元，比例为9.54%[40] - 创新药研发中心和区域总部项目累计投入183,353,277.97元，投入进度101.86%[40] - 创新药生产基地项目累计投入101,913,939.84元，投入进度101.91%，本年度实现效益65,557,571.85元[40] - 营销网络建设项目累计投入103,760,880.95元，投入进度103.76%[40] - 偿还银行贷款项目累计投入93,514,079.55元，投入进度100.02%[40] - 创新药研发项目累计投入181,231,408.56元，投入进度106.61%[40] - 补充流动资金累计投入163,080,648.74元，投入进度101.93%[40] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额4.845373亿元，本年度投入4485.269061万元，已累计投入3.9448261877亿元[45] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券变更用途的募集资金总额为2059.27万元，占比4.25%[45] - 创新药生产基地（三期）项目承诺投资2.6亿元，截至期末累计投入2.0200868941亿元，投入进度77.70%[45] - 西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验项目承诺投资1.2亿元，截至期末累计投入8726.145938万元，投入进度72.72%[45] - 补充流动资金项目承诺投资1.045373亿元，截至期末累计投入1.0521246998亿元，投入进度100.65%[45]