募集资金情况 - 公司向特定对象发行589,622,641股A股，发行价25.44元/股，募集资金14,999,999,987.04元，净额14,909,150,930.49元[1] - 截至期初累计项目投入1,162,943.02万元，利息收入净额21,960.36万元[3] - 本期项目投入236,003.02万元，利息收入净额630.23万元[4] - 截至期末累计项目投入1,398,946.04万元，利息收入净额22,590.59万元[4] - 应结余募集资金114,559.64万元，实际结余15,559.65万元，差异99,000.00万元[4] 资金用途变更 - 2022年变更部分募集资金用途，长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目投入从127,123.43万元增至229,159.04万元[6] - 2024年再次变更部分募集资金用途，长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目投入从229,159.04万元调减至192,546.82万元[8] - 2022年将“长沙（二）园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目”募集资金投入从534,532.14万元减至262,496.53万元，减少272,035.61万元，部分改投其他项目[17] - 2022年将“蓝思长沙（二）园人工智能及工业大数据应用项目”募集资金投入从59,813.69万元减至33,241.06万元，减少26,572.63万元改投新增子项目[17] - 2024年将“长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目”募集资金投入调减36,612.22万元，加上利息共37,606.90万元改投“工业互联网产业应用项目”[18] - 2024年将“长沙（二）园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目”募集资金投入从422,653.36万元调减至322,653.36万元，减少100,000.00万元改投“补充流动资金项目”[18] - 2024年终止“蓝思榔梨工业互联网产业化应用研究开发项目”，专户剩余17,163.32万元（含利息1,042.43万元）改投其他子项目[18] 资金账户情况 - 报告期内有9个募集资金专户，截至期末存续8个，余额合计155,596,466.98元[9] - 3个账户中合计9.9亿元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金[11] - 截至报告期末，公司结余募集资金及利息收入合计114,559.64万元，其中15,559.65万元存放专户，99,000.00万元用于补充流动资金[16] 项目进度情况 - 长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目承诺投资总额127,123.43元，累计投入192,675.14元，进度100.07%[25] - 长沙（二）园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目承诺投资总额422,653.36元，本期投入24,257.59元，累计投入266,676.46元，进度82.65%[25] - 长沙（二）园触控3D功能面板和生产配套设施建设项目承诺投资总额534,532.14元，本期投入34,677.78元，累计投入219,679.75元，进度83.69%[25] - 工业互联网产业应用项目承诺投资总额207,817.48元，本期投入177,067.65元，累计投入250,605.62元，进度101.68%[25] - 补充流动资金项目承诺投资总额198,788.68元，累计投入469,309.07元，进度100.11%[25] 其他情况 - 2025年度公司募集资金投资项目未出现异常情况[13] - 补充流动资金项目金额经审批后从200,000.00万元变为469,309.07万元[14] - 2025年1月13日公司同意使用不超过24亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，报告期内累计提前归还14.1亿元，期末余额9.9亿元，2026年1月9日全部归还[15] - 天健会计师事务所认为公司2025年度募集资金专项报告符合规定，如实反映实际情况[21] - 保荐人认为公司2025年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情形[22] - 募集资金净额为1,490,915.09元，本期投入募集资金总额为236,003.02元，累计变更用途的募集资金总额为453,378.46元，比例为30.41%，已累计投入募集资金总额为1,398,946.04元[25] - 项目1虽募集资金部分已投完，但整体投资总额未投完，未达预定可使用状态；项目2、3经审议将达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[25][26] - “调整后投资总额”较“募集资金承诺投资总额”多出部分及部分项目实际投入超出计划部分为项目专户产生的利息投入[26]