募集资金情况 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额10亿元，净额9.89873727亿元，2019年12月17日到位[1][2] - 2020年向特定对象发行股票111856823股，每股22.35元，募集资金总额24.9999999405亿元，净额24.87660654亿元，2021年6月10日到位[4] 资金专户余额 - 截至2025年12月31日，2019年可转债募集资金专户期末余额5995.87万元[6] - 截至2025年12月31日，2020年定增募集资金专户期末余额10546.42万元[7] - 截至2025年12月31日公司银行账户合计余额为105464244.24元[16] 资金使用额度 - 2022 - 2025年公司用于现金管理的闲置募集资金额度分别为70000万元、60000万元、30000万元、10000万元[16][17][18] - 2022 - 2025年公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金额度分别为50000万元、60000万元、53000万元、13700万元[18][19][21] 项目投资情况 - 年产2000台电容器等自动化专用设备项目预计投资47068.24万元，截至期末累计投入41986.20万元，投资进度89.20%[23] - 先导研究院建设项目预计投资3620.71万元，截至期末累计投入3621.31万元，投资进度100.02%[23] - 先导高端智能装备华南制造基地项目计划投资3.400155亿元，截至期末累计投入3.138912亿元，投资进度92.32%[27] - 自动化设备生产基地能级提升项目计划投资5816.41万元，截至期末累计投入6693.64万元，投资进度115.08%[27] - 先导工业互联网协同制造体系建设项目计划投资1.765815亿元，截至期末累计投入1.918883亿元，投资进度108.67%[27] - 锂电智能制造数据化整体项目计划投资4.628996亿元，截至期末累计投入4.942782亿元，投资进度106.24%[27] - 无锡先导产业园二期厂房建设项目承诺投资30000.00万元，实际投资27350.89万元[28] - 先导华南智能装备产业园建设项目承诺投资40000.00万元，实际投资33739.44万元[28] 项目效益情况 - 年产2000台电容器等自动化专用设备项目于2020年6月达到预定可使用状态，本年度实现效益62423.81万元[23] - 先导高端智能装备华南制造基地项目本年度实现效益8103.12万元[27] - 自动化设备生产基地能级提升项目本年度实现效益10000.92万元[27] - 锂电智能制造数据化整体项目本年度实现效益23794.12万元[27] 资金置换与补充 - 2021年7月23日，公司以募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金14144.43万元[29][33] - 2025年4月28日，公司使用不超13700.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，2025年12月31日已归还[29] - 2022年2月24日公司同意使用不超2亿元闲置募集资金补充流动资金，2023年2月20日归还[37] - 2022年4月22日公司同意使用不超5亿元闲置募集资金补充流动资金，2023年4月19日归还[38][39] - 2023年4月25日公司同意使用不超6亿元闲置募集资金补充流动资金，2024年4月30日归还[39][40] - 2024年4月24日公司同意使用不超5.3亿元闲置募集资金补充流动资金，2025年4月23日归还[40] 资金用途变更 - 2022年公司变更募集资金用途，涉及8亿元，其中2019年可转债1亿元占比10.10%，2020年定增7亿元占比28.14%[48][49] - 2020年公司将“先导高端智能装备华南制造基地项目”40000.00万元募集资金变更用于“先导华南智能装备产业园建设项目”[28][29] - 2020年公司将“自动化设备生产基地能级提升项目”30000.00万元募集资金变更用于无锡先导产业园二期厂房建设项目[29] 其他事项 - 2026年公司审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[8] - 公司制定并修订《无锡先导智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，经2021年第一次临时股东大会审议通过，并经2025年两次临时股东大会修订[9] - 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况[52] - 公司董事会认为已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，不存在管理违规[53] - 会计师认为公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告编制合规，反映公允[55] - 保荐人认为公司2025年度募集资金存放与使用符合法规，无变相改变用途和违规使用情况[56][57]