募集资金情况 - 公司公开发行1700.00万股，每股发行价138.88元，募集资金总额236,096.00万元，扣除费用后实际募集216,582.38万元，于2022年9月1日到位[2] - 公司超募资金总额151,582.38万元，2022年同意使用45,000.00万元永久补充流动资金，占比29.69%[16] - 2023年同意使用不超19,500.00万元超募资金收购股权及支付费用，占比12.86%，截至2025年已使用14,596.00万元[17] - 2025年同意使用45,000.00万元超募资金永久补充流动资金，截至2025年已全部转出[18][19] - 截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为83,678.01万元[21] 资金管理与收益 - 2025年初余额172.49万元，年初现金管理余额126,048.00万元，投资收益3,503.90万元，本期项目投入1,046.00万元[4][5] - 2025年超募资金永久补充流动资金45,000.00万元，年末现金管理余额82,200.00万元，2025年末余额92.97万元[5] - 截至2025年12月31日，购买理财产品未到期余额为82,200.00万元[21] - 截至2025年12月31日，已到期尚在理财账户未转回的资金（含本金及收益）为1,385.04万元[21] 投资项目情况 - 年产3万吨碳材料产业化升级项目承诺投资47,100.00万元，截至期末累计投入26,473.00万元，投资进度56.21%，本年度实现效益505.76万元[38] - 研发中心项目承诺投资7,900.00万元，截至期末累计投入2,259.89万元，投资进度28.61%[38] - 补充流动资金承诺投资10,000.00万元，已全部投入，投资进度100%[39] - 超募资金投向永久性补充流动资金90,000.00万元，已全部投入，投资进度100%[39] - 超募资金投向收购昱泰股权承诺投资19,500.00万元，截至期末累计投入14,596.00万元，投资进度75.25%，本年度实现效益3,689.85万元[39] 项目终止情况 - 公司终止“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”，剩余募集资金约28683.90万元永久补充流动资金，占首次公开发行股票募集资金净额的13.24%[29] 资金使用合规情况 - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整[30] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[31] - 立信会计师事务所认为信德新材2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如实反映情况[33][34] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放和使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情形[35]