募集资金情况 - 公司公开发行1700.00万股，每股发行价138.88元，募集资金总额236,096.00万元，扣除费用后实际募集216,582.38万元[1] - 2025年末募集资金余额92.97万元，年初余额172.49万元，年初现金管理余额126,048.00万元，投资收益3,503.90万元，项目投入1,046.00万元，超募资金永久补充流动资金45,000.00万元，年末现金管理余额82,200.00万元，利息收入扣除手续费 -0.38万元，未转回资金1,385.04万元[2] - 截至2025年12月31日共有5个募集资金专户，合计金额929,694.87元[4][5] - 超募资金总额151,582.38万元[7] - 2022 - 2023年使用45,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.69%[8] - 2023年拟使用不超过19,500.00万元超募资金收购股权及支付中介费用，占超募资金总额12.86%，截至2025年12月31日已使用14,596.00万元[9] - 2025年使用45,000.00万元超募资金永久补充流动资金[9] - 截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为8.367801亿元[12] - 截至2025年12月31日，公司购买理财产品未到期余额为8.22亿元[12] - 截至2025年12月31日，公司已到期尚在理财账户未转回的资金为1385.04万元[12] - 截至2025年12月31日，公司其余92.97万元存放募集资金专用账户中[12] - 2025年度募集资金总额为21.658238亿元，本年度投入4.6046亿元，累计投入14.332889亿元[27] - 募集资金总额为236096.00万元，实际募集资金净额为216582.38万元[30] 项目投资情况 - “年产3万吨碳材料产业化升级项目”承诺投资4.71亿元，本年度投入741.02万元，累计投入2.6473亿元，投资进度56.21%[27] - “研发中心项目”承诺投资7900万元，本年度投入304.98万元，累计投入2259.89万元，投资进度28.61%[27] - 承诺投资项目小计金额为65000万元，完成率59.59%[28] - 超募资金投向小计金额为109500万元，完成率95.61%[28] - 合计金额为174500万元，完成率82.19%[28] - 终止两个募投项目剩余募集资金约28683.90万元，占募集资金净额的13.24%[28][31] 理财投资情况 - 公司购买中信证券信智衡盈系列【130】期收益凭证，金额3000万元，起始日2025/2/6，到期日2026/2/2[13] - 公司购买中金公司鑫玺A系列78期收益凭证，金额3000万元，起始日2025/2/6，到期日2026/2/2[13] - 公司购买中信证券安泰保盈系列766期收益凭证，金额4500万元，起始日2025/2/6，到期日2026/2/2[13] - 公司购买中信证券安泰保盈系列767期收益凭证，金额1198万元，起始日2025/2/7，到期日2026/2/2[13] - 公司购买中金公司【金泽鑫动255】号收益凭证，金额3000万元，起始日2025/2/25，到期日2026/2/2[14] - 辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司购买“银河金鼎”5162期 - 保守看涨收益凭证金额为1000万美元，期限从2025/8/28至2026/8/27[16] - 辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司购买国泰海通证券睿博系列结睿25031号收益凭证金额为1000万美元，期限从2025/9/4至2026/8/31[16] - 辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司购买中信证券固收安享系列【493】期收益凭证金额为1079万美元，期限从2025/9/4至2026/8/31[16] - 辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司购买中信证券固收安享系列【502】期收益凭证金额为1183万美元，期限从2025/9/9至2026/9/7[16] - 辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司购买中信证券信智安盈系列【2059】期收益凭证金额为1300万美元，期限从2025/12/23至2026/12/21[17] - 辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司购买中信证券固收安享系列【591】期收益凭证金额为2320万美元，期限从2025/12/24至2026/12/21[17] - 大连信德碳材料科技有限公司购买国泰海通证券君跃飞龙专享定制款2025年第3期收益凭证金额为800万美元，期限从2025/7/9至2026/7/6[17] - 大连信德碳材料科技有限公司购买国泰海通证券睿博系列结睿25024号收益凭证金额为1000万美元，期限从2025/8/14至2026/8/10[17] - 大连信德碳材料科技有限公司购买国泰海通证券睿博系列结睿25026号收益凭证金额为1000万美元，期限从2025/8/18至2026/8/17[17] - 辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司购买“银河金鼎”5440期 - 保守看涨收益凭证金额为1000万美元，期限从2025/12/23至2026/9/21[17] - 大连信德碳材料科技有限公司购买中信证券固收安享系列【484】期收益凭证金额为1000万美元，期限从2025/8/21至2026/8/20[18] - 大连信德碳材料科技有限公司购买国泰海通证券睿博系列结睿25027号收益凭证金额为1000万美元，期限从2025/8/21至2026/8/17[18] - 大连信德碳材料科技有限公司购买中信证券固收安享系列【491】期收益凭证金额为1100万美元，期限从2025/9/1至2026/8/24[18] - 大连信德碳材料科技有限公司购买国泰海通证券睿博系列结睿25030号收益凭证金额为2000万美元，期限从2025/9/1至2026/8/31[18] - 大连信德碳材料科技有限公司购买中金公司金泽鑫动321号收益凭证金额为1000万美元，期限从2025/9/16至2026/9/15[18] - 大连信德碳材料科技有限公司购买中信证券信智安盈系列1978期收益凭证金额为1000万美元，期限从2025/9/17至2026/9/14[18] - 大连信德碳材料科技有限公司购买中信证券固收安享系列515期收益凭证金额为1000万美元，期限从2025/9/17至2026/9/14[18] - 大连信德碳材料科技有限公司购买中信证券固收安享系列513期收益凭证金额为1000万美元，期限从2025/9/17至2026/9/14[19] - 大连信德碳材料科技有限公司购买中信证券固收安享系列【524】期收益凭证金额为2100万美元，期限从2025/9/25至2026/9/21[19] - 大连信德碳材料科技有限公司购买国泰海通证券君跃飞龙专享定制款2025年第12期收益凭证金额为1000万美元，期限从2025/10/14至2026/10/12[19] - 大连信德碳材料科技有限公司与中信证券、国泰海通证券有多笔收益凭证业务，涉及金额分别为2100万、1000万、1500万等，合计8.22亿[20][21] 其他情况 - 公司终止“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”，将剩余募集资金约2.86839亿元永久补充流动资金，占首次公开发行股票募集资金净额的13.24%[22] - 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情况，且存放、使用、管理及披露不存在违规情形[30]