募集资金情况 - 公司公开发行1700.00万股人民币普通股股票，每股发行价138.88元，募集资金总额236,096.00万元，扣除费用后实际募集216,582.38万元[9] - 公司首次公开发行实际募集资金净额216,582.38万元，其中超募资金总额151,582.38万元[20] 资金使用情况 - 2025年本期募集资金投资项目投入1,046.00万元，超募资金永久补充流动资金45,000.00万元[11] - 公司于2023年底转出45000.00万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.69%[22] - 公司使用不超过19500.00万元超募资金收购成都昱泰新材料科技有限公司80%股权及支付中介费用，占超募资金总额的12.86%，截至2025年12月31日已使用14596.00万元[23] - 截至2025年12月31日，公司再次转出45000.00万元超募资金永久性补充流动资金，未超过超募资金总额的30%[24] 现金管理情况 - 2024年公司同意使用最高不超过130000.00万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[26] - 2025年公司同意使用最高不超过140000.00万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[26] - 公司购买多笔收益凭证，涉及多家证券公司，金额不等[28][29][30][31][32][33] 项目投资情况 - “年产3万吨碳材料产业化升级项目”承诺投资47,100.00万元，截至期末累计投入26,473.00万元，投资进度56.21%，本年度实现效益505.76万元[43] - “研发中心项目”承诺投资7,900.00万元，截至期末累计投入2,259.89万元，投资进度28.61%[43] - “补充流动资金”承诺投资10,000.00万元，已累计投入10,000.00万元，投资进度100%[44] - 永久性补充流动资金超募资金90,000.00万元，已累计投入90,000.00万元，投资进度100%[44] - 收购昱泰股权超募资金19,500.00万元，已累计投入14,596.00万元，投资进度75.25%，2023年7月实现效益3,689.85万元[44] 项目终止情况 - 公司终止“年产3万吨碳材料产业化升级项目”与“研发中心项目”，将剩余募集资金约28,683.90万元（占首次公开发行股票募集资金净额的13.24%）永久补充流动资金[34][44][47] 资金余额情况 - 截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为83678.01万元，其中理财产品未到期余额82200.00万元，已到期未转回资金1385.04万元，92.97万元存放专用账户[27][45] 合规情况 - 2025年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更等多种情况[15][16][17][19] - 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情况[45] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[46]