烟台正海磁性材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）近年来出口业务 稳定发展，公司出口业务主要采用美元、欧元、韩元、日元等外币进行结算，当 汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理 公司外币资产、负债及现金流,降低外汇市场汇率波动对公司生产经营的影响， 公司及合并报表范围内子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品业务，增强 财务稳健性。 二、公司拟开展外汇套期保值业务基本情况 1、交易金额及期限：公司及合并报表范围内子公司在任一时点的交易余额 不超过等值美元 2 亿元，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在前述额度和规定期限内资金可循环滚动使用。 2、交易方式：交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇货币掉期、 货币互换、利率掉期、外汇期权等或上述产品的组合。交易场所为经有关监管机 构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金融机构。 3、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金和银行信贷资金。 4、信息披露： 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上 ...