募集资金情况 - 2021年5月公司以每股46.27元发行40,010,000股A股，募集资金1,851,262,700元，扣除发行费后净额为1,731,926,758.55元[1] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金166,403.55万元，2025年使用3,088.02万元，尚未使用余额6,789.13万元[2] - 2025年12月31日募集资金存放专项账户余额1,615.68万元，与未使用余额差异为利息等净额1,844.49万元、注销转出17.94万元和未到期产品余额7,000万元[2][5] - 截至2021年5月31日，公司使用自有资金支付部分发行费用889.45万元，以自筹资金预先投入募投项目7.79亿元，合计7.88亿元[13] - 截至2025年12月31日，公司已完成7.88亿元募集资金置换预先投入的自筹资金[13] - 2025年公司获同意使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年12月31日，剩余投资份额7000万元[18] - 2025年公司使用闲置募集资金进行现金管理，合计实际使用3.09亿元，收益109.99万元[18] 募投项目情况 - 截至2025年12月31日，广东东鹏饮料华南生产基地等多个项目初始存入资金情况及已销户情况[9] - 华南生产基地建设项目承诺投资46,907.67，截至期末累计投入47,114.68，投资进度100.00%[24] - 重庆西彭生产基地建设项目承诺投资33,996.10，截至期末累计投入34,164.38，投资进度100.00%[24] - 南宁生产基地二期建设项目承诺投资15,000.00，截至期末累计投入15,156.43，投资进度100.00%[24] - 研发中心建设项目（增城基地）拟投入募集资金3147万元，实际累计投入3234.23万元，投资进度100%[27] - 截至2025年12月31日，营销网络升级及品牌推广等项目已完成投入，无承诺效益未核算实际收益[26] - 截至2025年12月31日，总部大楼建设项目还在持续投入，达到预定可使用状态日期延期至2026年6月[26] 合规情况 - 2021年5月24日和2023年10月25日，公司及子公司与保荐人、银行签订监管协议[6][7] - 公司已披露的募集资金使用相关信息无披露不及时等违规情形[20] - 德勤华永会计师事务所认为公司募集资金存放与实际使用情况报告真实反映截至2025年12月31日情况，保荐人认为公司2025年度募集资金存放和使用合规[21][22] 其他情况 - 2023年公司将研发中心建设项目实施主体由华南基地变更为增城基地，2025年未发生变更募投项目情况[19] - 2025年，华南、重庆西彭、南宁生产基地项目报告期净利润达到预计的2025年报告期净利润[26] - 本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金及以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[14][17][25][26]