资金往来情况 - 苏州欣天新期初余额9400万元，偿还6000万元，期末3400万元[2] - 广东欣天新2025年累计发生额5505.7万元，偿还1650万元，期末3855.7万元[2] - 东莞艾斯2025年累计发生额1600万元，偿还1600万元，期末无余额[2] 应收款项情况 - 东莞鸿爱斯应收票据2025年累计发生额3461.45万元，偿还3066.15万元，期末395.30万元[2] - 东莞鸿爱斯应收账款2025年累计发生额840.02万元，偿还133.50万元，期末706.52万元[3] - 南京晶萃光学应收账款2025年累计发生额23.84万元，偿还14.25万元，期末9.59万元[3] 总体资金情况 - 公司2025年期初余额总计9400万元[3] - 2025年累计发生额总计27086.09万元，偿还25811.32万元，期末余额总计10674.78万元[3]