应收账款 - 北方水泥2025年应收账款占用累计35,886元，偿还25,766元，期末余额10,120元[3] - 宁夏建材2025年应收账款期初、期末余额均为5,511,735元[3] - 中国建材2025年应收账款期初、期末余额均为500,000元[3] - 中国中材国际2025年应收账款期初58,885,116.82元，占用100,200,505.83元，偿还83,331,385.09元，期末75,754,237.56元[3] - 中材科技2025年应收账款期初1,577,063.50元，占用14,305,416.07元，偿还8,918,042.00元，期末6,964,437.57元[4] - 中国建筑材料工业地质勘查中心2025年应收账款占用累计1,244,560.94元，偿还1,219,638.96元，期末24,921.98元[4] - 甘肃祁连山水泥应收账款2025年期初17,928,802.75元，占用485,903,337.15元，偿还486,216,904.67元，期末17,615,235.23元[6] 预付款项 - 北方水泥2025年预付款项期初1,195,223.58元，占用788,602,850.72元，偿还789,525,125.10元，期末272,949.20元[4] - 宁夏建材2025年预付款项期初1,462,801.88元，占用210,667,542.79元，偿还210,216,016.98元，期末1,914,327.69元[4] - 中国中材国际2025年预付款项期初286,221,435.24元，占用624,072,630.87元，偿还796,179,780.18元，期末114,114,285.93元[4] - 北新建材2025年预付款项期初3,922,774.06元，占用3,050,163.63元，偿还6,950,401.35元，期末22,536.34元[4] - 甘肃祁连山水泥预付款项2025年期初90,411.50元，占用33,800,000.00元，偿还33,787,608.42元，期末102,803.08元[6] 总体资金情况 - 2025年期初占用资金余额总计413,823,653.39元[6] - 2025年度占用累计发生金额（不含利息）总计3,693,875,310.83元[6] - 2025年度偿还累计发生金额总计3,802,886,485.85元[6] - 2025年期末占用资金余额总计304,812,478.37元[6] 其他公司资金情况 - 中国中材集团2025年期初22,021.00元，占用5,509,453.00元，偿还1,360,000.00元，期末4,171,474.00元[5] - 中建材集团进出口2025年期初1,352,033.70元，占用1,119,423.50元，偿还1,519,474.00元，期末951,983.20元[5] - 中建材投资2025年期初18,763,590.36元，占用1,373,723,205.02元，偿还1,350,906,188.66元，期末41,580,606.72元[5] - 控股股东、实际控制人及其附属企业2025年期初395,804,439.14元，占用3,174,171,973.68元，偿还3,282,881,972.76元，期末287,094,440.06元[6]