资金占用情况 - 2025年期初占用资金余额7702.46万元[10] - 2025年度占用累计发生金额14630.09万元[10] - 2025年度占用资金利息13.14万元[10] - 2025年度偿还累计发生金额15775.64万元[10] - 2025年期末占用资金余额6570.06万元[10] 应收款项情况 - 农工商超市应收票据期初余额383.62万元，偿还383.62万元[8] - 上海市糖业烟酒应收账款期初65.47万元，发生130.94万元，偿还196.41万元[8] - 上海捷强烟草糖酒应收账款期初963.72万元，发生2544.08万元，偿还2490.88万元，期末1016.92万元[8] - 上海石库门酿酒应收账款发生507.65万元，偿还326.22万元，期末181.43万元[10] 其他流动资产情况 - 绍兴白塔酿酒其他流动资产期初4905.46万元，发生9400.00万元，利息13.14万元，偿还9618.21万元，期末4700.39万元[10]