公司股本与股东 - 公司注册资本为7.28亿元[10] - 2008年4月28日变更后注册资本为2.1亿元，股本总额2.1亿股[12] - 2011年11月发行7000万股，注册资本增至2.8亿元[15] - 2015年8月资本公积转增股本，总股本增至7.28亿股，注册资本增至7.28亿元[16] - 截至2025年9月30日，前十名股东持股合计4.96765567亿股，占比68.24%[17][18] - 韩涛合计控制公司65.98%股份表决权，为实际控制人[84] 财务数据 - 2022 - 2024年分别派发现金6188万元、4368万元、6188万元，近三年现金分红占年均可分配利润比例为1107.63%[24] - 2025年9月30日、2024年12月31日等不同时间节点归属于母公司股东的净资产有相应数值[25] - 2025年1 - 9月、2024年等不同时间段经营活动现金流量净额有相应数值[27] - 2025年9月30日、2024年12月31日等不同时间节点流动比率分别为1.42倍、1.17倍等[28] - 2025年9月30日、2024年12月31日等不同时间节点资产负债率（合并）分别为44.11%、45.05%等[28] - 2025年1 - 9月、2024年等不同时间段营业总收入分别为32.513101亿元、40.483802亿元等[29] - 2025年1 - 9月、2024年等不同时间段销售毛利率分别为12.11%、7.43%等[30] - 2025年1 - 9月、2024年等不同时间段应收账款周转率分别为4.87次/年、5.43次/年等[30] - 报告期内公司营业收入分别为376,039.88万元、357,121.92万元等，扣非归母净利润分别为724.64万元、 -11,006.75万元等[78] - 报告期各期末公司股票投资账面价值分别为15,091.10万元、20,318.83万元等，整体公允价值变动损益与投资收益合计金额分别为 -1,717.16万元、1,799.61万元等[79] - 报告期各期末公司商誉账面价值分别为23,744.22万元、21,597.97万元等，2022 - 2024年分别计提商誉减值1,100.00万元、2,146.25万元、1,800.00万元[80] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为73,145.74万元、63,366.55万元等，占各期末总资产的比例分别为11.72%、10.30%等[81] 发行相关 - 2026年1月29日，保荐人内核委员会同意保荐公司本次发行[44] - 公司本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[50][61] - 本次发行募集资金扣除发行费用后拟用于年产4000万平方米高等级覆铜板项目和研发中心建设项目[56][57] - 本次发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者[58] - 本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[61] - 假设发行股票数量为上限218400000股，发行完成后韩涛先生及其一致行动人合计控制公司股份比例下降到50.75%，仍为实际控制人[62] - 截至最近一期末，公司持有的财务性投资合计28478.89万元，占合并报表归属于母公司净资产的8.18%，未超过30%[63] - 本次向特定对象发行股票数量不超过218400000股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%[64] - 本次向特定对象发行股票首次董事会于2025年11月18日召开，距前次募集资金到位日超十八个月[65] - 本次募集资金投资项目拟使用募集资金129,990.78万元，非资本性支出25,000.00万元，占比19.23%[69] 其他 - 公司覆铜板原材料成本占营业成本比例约为85%，2023 - 2025年铜箔采购单价逐年上升[83] - 本次募投项目新增覆铜板产能4,000万平方米/年[87] - 本次募投项目建设期两年[89]