公司基本情况 - 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司，股票代码002615，2011年9月9日上市，注册资本466,267,732元[12] - 主营业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售，产品涵盖保温杯、保温壶等[13] 业绩数据 - 2025年9月30日资产总计379,218.13万元，负债总计209,718.59万元[16] - 2025年1 - 9月营业收入243,697.15万元，净利润9,985.74万元[18] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额10,391.33万元[20] - 2025年9月30日流动比率1.27倍，资产负债率（合并）为55.30%[22] - 报告期内，向前五大客户的合计销售金额占当期营业收入比例在61.74% - 69.82%之间[23] - 报告期内，综合毛利率分别为29.24%、31.20%、28.00%和26.90%[30] - 报告期内，外销收入占主营业务收入的比例在83.53% - 88.55%之间[32] - 报告期内，汇兑损益分别为 - 3,741.86万元、386.22万元、 - 4,183.34万元和 - 696.51万元[32] - 前次募投项目2023年至2024年末的预期效益实现率为93.37%[29] - 报告期各期末存货账面价值占总资产比例在15.89% - 17.77%之间[33] 产品与技术 - 产品适用场景包括户外休闲、办公居家等[14][15] - 截至2025年9月30日，拥有已获授权境内专利755项，其中发明专利70项，实用新型387项[85] - 截至2025年9月30日，累计主导或参与制修订的已发布标准共计43项，其中包含国家标准7项[85] 市场情况 - 产品远销全球80多个国家和地区[84] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票的发行对象确定20名，不超过35名[46][76] - 发行数量为93,543,990股，未超过拟发行股票数量103,695,054股且超过其70%[48] - 发行定价基准日为2026年3月4日，发行价格为8.07元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[49][77] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[50][79] - 本次发行募集资金总额为754,899,999.30元，净额为743,031,230.92元，用于“哈尔斯未来智创”建设项目（一期）[51] - 本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起12个月[53] 其他事项 - 需在2023年12月28日签订《土地收回补偿协议》之日起36个月内完成哈尔斯路老厂区产能搬迁[37] - 保荐人督导公司完善相关制度、履行信息披露义务等[91] - 发行人承诺配合保荐人履行职责，提供真实准确完整资料[92]