业绩总结 - 2023年第一季度总营收15403538美元，2022年同期为12073878美元；2022年全年总营收48929124美元，2021年为30660984美元[116] - 2023年第一季度净收入1047481美元，2022年同期净亏损927208美元；2022年全年净亏损10801913美元，2021年净亏损3480752美元[116] - 2023年第一季度EBITDA为3168805美元，2022年同期为613906美元；2022年全年EBITDA为 - 5847061美元，2021年为 - 1057094美元[116] - 2023年第一季度公司净收入为1047481美元，2022年全年净亏损为10801913美元[126] - 2023年第一季度EBITDA为3168805美元，调整后EBITDA为1127776美元[126] - 2022年公司净亏损10801913美元，经营活动使用的现金流量为4131477美元；2023年第一季度净收入1047481美元，经营活动使用的现金流量为1851766美元[134] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司认为当前营运资金及预期额外融资至少一年内可满足运营和偿债需求，但执行商业计划仍需额外资金[135] - 公司未来成功依赖经理员工、运营伙伴及业务管理团队，人员流失可能对财务和业务产生不利影响[139] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司为收购控股公司，聚焦收购和管理企业价值低于5000万美元的北美小企业[29] - 2020年5月28日，子公司1847 Asien收购Asien's Appliance[30] - 2020年9月30日，子公司1847 Cabinet收购Kyle's Custom Wood Shop[31] - 2021年3月30日，子公司1847 Wolo收购Wolo Mfg. Corp.和Wolo Industrial Horn & Signal[32] - 2021年10月8日，子公司1847 Cabinet收购High Mountain Door & Trim和Innovative Cabinets[33] - 2023年2月9日，公司子公司1847 ICU Holdings Inc.收购了ICU Eyewear Holdings及其子公司ICU Eyewear[34] 其他新策略 - 公司拟发售单位由普通股、预融资认股权证和认股权证组成，认股权证行使价为每股发行价的100%，有效期5年[8] - 若购买单位使购买者实益拥有股份超4.99%（或9.99%），可购买含预融资认股权证的单位，预融资认股权证行使价0.01美元[8] - 公司聘请Maxim Group LLC为独家配售代理，配售代理将获配售代理费及额外补偿，还将获最多占发售普通股总数8%的认股权证，行使价为发售单位公开发行价的110%[11][16] - 预计发售不晚于发售开始后两个工作日完成，通过付款交割交付证券[10] - 公司需按季度向经理支付管理费，为公司调整后净资产的0.5%（年化2.0%）[40] - 经理拥有公司所有分配股份，在出售特定子公司时可获得20%的利润分配，前提是收益超过8%的年度门槛率[41] - 公司计划限制第三方收购杠杆，使债务不超过收购资产的市场价值，运营子公司的债务与EBITDA比率不超过1.25倍[47] - 公司认为可按3 - 6倍EBITDA的倍数收购小企业[49] - 经理进行收购尽职调查、谈判和完成收购的时间为2 - 24个月[59] - 公司计划按季度向普通股股东进行定期分配，金额为每股0.13125美元（每年0.525美元），需运营子公司产生足够现金流支持，且需董事会批准[109] - 公司、董事、高管以及持有公司已发行普通股5%或以上的股东，在本次发行完成后三个月内，未经配售代理事先书面同意，不得处置普通股或可转换为普通股的其他证券[109]