往来资金 - 2025年期初往来资金余额7034.76万元[2] - 2025年度往来累计发生额（不含利息）34496.25万元[2] - 2025年度往来资金利息3.89万元[2] - 2025年度偿还累计发生额34468.25万元[2] - 2025年期末往来资金余额7066.65万元[2] 应收账款 - Dongli Deutschland GmbH 2025年期初余额3541.48万元，年度发生额5243.94万元，偿还额5679.88万元，期末余额3105.54万元[2] - 河北阿诺达汽车减振器制造有限公司应收账款年度发生额含1622.38万元等[2] - 山东阿诺达汽车零件制造有限公司应收账款年度发生额含1278.07万元等[2] 其他应收款 - Dongli Deutschland GmbH 2025年期初余额141.94万元，年度发生额21.43万元，偿还额8.04万元，期末余额155.33万元[2] - 河北阿诺达汽车减振器有限公司2025年期初余额20.00万元，年度发生额2682.05万元，利息3.89万元，偿还额1702.05万元，期末余额1003.89万元[2]