募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超26,457.95万元[5] - 智能仓储物流中心项目拟投资13,007.95万元，收购宝汇芯微49%股权项目拟投资5,950.00万元，补充流动资金项目拟投资7,500.00万元[6] - 公司拟将7500万元募集资金用于补充流动资金，占发行募集资金总额的28.35%[54] 项目情况 - 智能仓储物流中心项目建设期为24个月[7] - 智能仓储物流中心项目新增仓储建筑面积2,613.39平方米[7] - 智能仓储物流中心项目场地投资6,799.08万元，设备及配套软件投资为5,830.00万元，基本预备费为378.87万元[8] 收购情况 - 公司拟以5,950.00万元收购宝汇芯微49%股权，交易完成后将持有100%股权[25] - 2025 - 2028年分三年考核并收购标的公司49%股权，各年考核目标扣非净利润分别为1000万元、1200万元、1500万元，收购比例分别为19%、15%、15%[39] - 三年考核期交易价格分别为1900万元、1800万元、2250万元，合计5950万元[45] 宝汇芯微情况 - 宝汇芯微注册资本1,000万元，深圳蜜连原持有51%股权，宝汇芯科技持有49%股权[26] - 宝汇芯微主营业务为电子元器件分销，与多家知名客户有业务合作[29] - 截至2025年12月31日，宝汇芯微资产总额为17,501.92万元，负债总额为16,425.25万元[32] - 2025年末宝汇芯微所有者权益1,076.67，营业收入14,241.08，营业利润74.85，净利润82.40[35] - 2025年宝汇芯微经营活动现金流量金额 - 12,122.80，投资活动现金流量金额 - 4.47，筹资活动现金流量金额14,832.20[35] 公司情况 - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为 - 2815.91万元、 - 37979.07万元和 - 39590.25万元[55] - 报告期各期末公司短期借款余额分别为60938.57万元、53382.21万元、122273.13万元[55] - 截至2025年12月31日，公司及下属子公司拥有专利94项（其中发明专利9项）、集成电路布图设计权2项[60] 未来展望 - 发行完成后公司资本实力增强，总资产和净资产规模增长[64] - 发行完成后公司现金流和财务状况改善，抗风险和后续融资能力提升[64] - 长远来看，募集资金投资项目实现效益后公司盈利能力增强[64] - 募集资金投资项目实施有利于提高主营收入与利润规模[64]