业务计划 - 2026年度拟开展外汇衍生品交易业务，额度不超3.5亿美元（或等值货币）[8] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超2.5亿美元（或等值货币）[2][8] - 预计2026年度任一交易日最高合约价值不超10亿美元（或等值货币）[2][8] 业务审批 - 2026年3月31日董事会审议通过开展业务议案，尚需股东会审议[4][13] 业务详情 - 交易目的是套期保值，规避利率及汇率波动影响[6] - 交易品种含远期结售汇、货币掉期、利率互换等[7] - 资金来源为自有或自筹资金，不涉及募集资金[9] - 交易对方选大型金融机构，场所为场外交易[10] 业务风险 - 开展业务存在市场波动、履约、内部控制等风险，公司采取风控措施[14][15][16] 额度期限 - 新增额度使用期限自股东会审议通过起不超12个月，可循环滚动使用[8]