公司概况 - 公司成立于1997年4月23日，上市于2017年3月15日，注册资本22785.42万元[8] - 公司是眼镜零售连锁企业，所属行业为眼镜零售行业，行业代码F52[142] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业收入108049.61万元，净利润9158.40万元[16] - 2025年9月30日资产总计133070.52万元，负债合计46977.20万元[14] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额27780.44万元，投资活动现金流量净额 - 14320.79万元[19] 用户数据（门店相关） - 截至2025年9月末，公司拥有584家连锁门店，其中直营门店510家，加盟门店74家[9] - 截至2025年9月末公司在25个省、市、自治区拥有门店，华南地区直营门店282家，占直营门店总数比例为55.29%[30] 未来展望（市场扩张） - 拟扩展225家眼镜门店，连锁眼镜门店建设及升级改造项目经营期内净利率预计为6.48%[21] - 连锁眼镜门店建设及升级改造项目建设完毕后预计经营期年均营业收入31087.20万元，年均预计利润总额3320.31万元[48] 新产品和新技术 - 截至2025年9月末公司拥有13个镜架自有品牌、4个镜片自有品牌[36] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过37500.00万元，期限为2026年3月18日至2032年3月17日[69][71] - 可转债票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[72] - 初始转股价格为30.43元/股，转股期为2026年9月24日至2032年3月17日[80][78] 风险提示 - 公司存在产品质量控制、加盟业务发展、渠道、自有品牌推广等经营风险[33][34][35][36] - 募投项目存在投资周期延长、超支、投产延迟及未能实现预期效益的风险[49] - 公司面临市场竞争加剧、经营业绩波动风险，宏观经济不利变化或使公司业绩下滑[54][55] 政策与合规 - 2024 - 2025年多项政策发布，涉及消费、零售、标准体系、消费者权益、近视防治等方面[140][141] - 本次募投项目符合国家产业政策要求，公司符合创业板板块定位[142][148]