财务审计 - 立信会计师事务所对上海环境2025年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字[2026]第ZA10271号[4] 资金往来 - 上海环境2025年初存放上海城投集团财务有限公司款项余额为32904.96万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为845747.90万元，偿还累计发生金额为841903.64万元，年末余额为36749.22万元[13] - 上海城投集团财务有限公司2025年度往来资金利息为235.34万元[13] 应收账款 - 上海城投（集团）有限公司2025年度应收账款发生额为1083.74万元，偿还额为1058.74万元，年末余额为25.00万元[13] - 上海城投城桥污水处理有限公司2025年初应收账款余额为42.29万元，年度发生额为651.28万元，偿还额为635.90万元，年末余额为57.67万元[13] - 上海城投航道建设有限公司2025年初应收账款余额为2449.22万元，偿还额为2377.45万元，年末余额为71.77万元[13] - 上海城投环境（集团）有限公司2025年初应收账款余额为104.27万元，年度发生额为70.68万元，偿还额为136.16万元，年末余额为38.79万元[13] - 上海城投老港基地管理有限公司2025年初应收账款余额为4056.60万元，年度发生额为21801.25万元，偿还额为22767.87万元，年末余额为3089.98万元[13] - 上海城投亭南污水处理有限公司2025年初应收账款余额为7.23万元，年度发生额为190.21万元，偿还额为191.46万元，年末余额为5.98万元[13] - 上海城投兴港投资建设(集团)有限公司2025年初应收账款余额为1073.69万元，年度发生额为113.75万元，偿还额为1040.19万元，年末余额为147.25万元[13] - 上海老港固废综合开发有限公司应收账款为44585.93（起始）、117097.40（中间）、121099.67（后续）、40583.66（最终）[14] - 上海市固体废物处置有限公司应收账款为7563.27（起始）、13310.12（中间）、13700.69（后续）、7172.70（最终）[14] - 上海环境工程技术有限公司应收账款为28.95（起始）、2877.35（中间）、994.08（后续）、1912.22（最终）[14] - 上海老港废弃物处置有限公司应收账款为682.06（起始）、1073.95（中间）、1274.37（后续）、481.64（最终）[14] - 上海金山廊下污水处理有限公司应收账款为4.00（起始）、195.50（中间）、161.65（后续）、37.85（最终）[14] - 上海城投兴港环境公司应收账款43.82和43.00，总计86.82[23] - 南充嘉源环保公司应收账款62.63[23] - 上海市政工程设计研究总院应收账款1590.08和9144.39，总计10182.07[23] - 兰陵百禾生态科技公司应收账款514.42[24] 预付款项 - 上海环境工程技术有限公司预付款项为298.52（起始）、118.20（中间）、180.32（最终）[16] - 上海临港供排水发展有限公司预付款项为5.15（起始）、5.01（中间）、0.14（最终）[16] - 上海城投老港基地管理有限公司预付款项为37.80[16] 其他应收款 - 上海虹桥全球综合开发有限公司其他应收款为200.00[16] - 兰陵百禾生态科技公司其他应收款72.01[24] 合同资产 - 上海环境工程技术有限公司合同资产为3676.21（起始）、458.72（中间）、3217.49（最终）[16] - 上海临港供排水发展有限公司与控股股东附属企业合同资产为576.60，较之前的507.87增加68.73[17] - 上海市固体废物处置有限公司与控股股东附属企业合同资产为26536.47，较之前的9381.36增加17155.11[17] 非经营性往来资金池 - 成都威斯特再生能源有限公司非经营性往来资金池管理涉及金额26046.54，较之前的245.00增加25801.54[17] - 上海天马再生能源有限公司非经营性往来资金池管理涉及金额53529.52，其中23110.00为占用金额，剩余30419.52[18] - 上海科频再生能源有限公司非经营性往来资金池管理涉及金额36222.00，其中2800.00为占用金额，剩余33422.00[18] - 上海跃昕环保科技有限公司非经营性往来资金池管理涉及金额36145.00，其中600.00为占用金额，剩余35545.00[19] - 威海环文再生能源有限公司非经营性往来资金池管理涉及金额42327.84，较之前的1284.21增加41043.63[19] - 漳州环境再生能源有限公司非经营性往来资金池管理涉及金额42574.83，其中997.52和6572.39为相关金额，剩余36999.96[19] - 上海环境工程建设项目管理有限公司非经营性往来资金池管理涉及金额3800.00，较之前的600.00增加3200.00[19] - 陇南环漾再生资源有限公司非经营性往来资金池管理涉及金额12000.00，较之前的5500.00增加6500.00，另有17350.00和150.00相关金额[19] 资金池利息 - 上海科频再生能源有限公司资金池利息为35.74[21] - 上海天马再生能源有限公司资金池利息为40.99[21] - 上海跃昕环保科技有限公司资金池利息为38.01[22] - 威海环文再生能源有限公司资金池利息为2767.58[22] - 漳州环境再生能源有限公司资金池利息为33.86[22] - 上海环境工程建设项目管理有限公司资金池利息为16.03[22] - 成都威斯特再生能源有限公司资金池利息为28.65[20] - 洛阳环洛再生能源有限公司资金池利息为18.58[20] - 山西漾泉再利用公司资金池利息对应金额139.70[23] - 南充阳晨临江水务公司资金池利息61.58[23] 其他反映占用实质金额 - 南充阳晨临江水务发展有限公司其他反映占用实质科目金额为41819.15[20] - 山西漾泉再生资源利用有限公司资金池管理金额为4361.15[20] - 山西漾泉再利用公司其他反映占用实质金额为7.76，总计147.46[23] - 南充阳晨临江水务公司其他反映占用实质金额为62.61，总计2068.86[23] - 上海阳晨低碳科技公司其他反映占用实质金额为24.59[23] - 兰陵百禾生态科技公司其他反映占用实质金额712.22和0.75，资金池管理772.12[24] 公司变动 - 2025年1月1日，兴港环科纳入上市公司合并范围[24] - 2025年4月，兰陵百禾生态科技公司由子公司变更为联营企业[25]