募集资金情况 - 2020年8月12日首次公开发行2400万股A股，每股发行价20.09元，募集资金总额4.8216亿元，净额4.3175737809亿元[1] - 2022年11月2日向不特定对象发行300万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额3亿元，净额2.954390273亿元[3] 资金使用计划 - 首次公开发行股票2020 - 2025年分别使用募集资金6711.74万元、10359.73万元、22885.89万元、3331.36万元、1627万元、1567.32万元，截至2025年底结余为0元[5] - 可转换公司债券2022 - 2025年分别使用募集资金11748.19万元、9778.57万元、7715.79万元、820.74万元，截至2025年底结余为0元[5] 资金管理 - 公司制定《广东蒙泰高新纤维股份有限公司募集资金管理制度》并多次修订[6][7] - 首次公开发行股票在四家银行开设募集资金专项账户，签署《募集资金三方监管协议》[8] - 可转换公司债券在兴业汕头分行开设募集资金专项账户，签署《募集资金三方监管协议》[10] 资金用途变更 - 2025年8月22日将“研发中心建设项目”剩余1535.04万元募集资金用途变更为“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”[16] 项目投资情况 - “年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”承诺投资27486.71万元，调整后投资38423.18万元，本年度投入1378.35万元，累计投入34049.89万元，投资进度88.62%[20] - “研发中心建设项目”承诺投资5386.35万元，调整后投资5386.35万元，本年度投入27.57万元，累计投入4345.44万元，投资进度80.68%[20] - “补充流动资金”承诺投资6000.00万元，调整后投资6000.00万元，累计投入6000.00万元，投资进度100.00%[20] - “年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目”承诺投资21000.00万元，截至期末累计投入14197.23万元，投资进度67.61%，本年度效益为 - 437.61万元[24] 资金补充与收益 - 2025年10月将首次公开发行结余募集资金永久补充流动资金，12月22日注销光大汕头分行专项账户[9] - 2025年12月将可转换公司债券结余募集资金永久补充流动资金，12月23日注销兴业汕头分行（0910）募集资金专项账户，《募集资金三方监管协议》相应终止[11] - 2024年使用2400万元进行现金管理，收益3.43万元[21] - “年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”结余资金161.40万元，2025年10月用于永久补充流动资金[21] - 2024年将6375.12万元可转债节余募集资金永久补充流动资金[25] - 2025年“年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目”结余资金490.94万元[25] 资金管理评价 - 中汇会计师事务所认为公司《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合规定，公允反映实际情况[17] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放、管理与使用符合规定，无违规情形[18][19] 资金规划 - 公司拟使用不超过15000万元暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中闲置可转债募集资金现金管理额度不超1000万元，有效期12个月[25]