募集资金情况 - 2020年8月12日首次公开发行2400万股，发行价20.09元，募集资金总额4.8216亿元，净额4.3175737809亿元[1] - 2022年11月2日发行300万张可转换公司债券，募集资金总额3亿元，净额2.954390273亿元[3] 资金使用计划 - 首次公开发行股票2020 - 2025年各年度使用募集资金分别为6711.74万元、10359.73万元、22885.89万元、3331.36万元、1627万元、1567.32万元，2025年底结余0万元[5] - 发行可转换公司债券2022 - 2025年各年度使用募集资金分别为11748.19万元、9778.57万元、7715.79万元、820.74万元，2025年底结余0万元[5] 项目投资情况 - 首次发行募集资金计划投向三个项目，总投资额3.887306亿元[1] - 可转换债券募集资金计划投向两个项目，总投资额3.081201亿元[3] - 年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目调整后投资总额27486.71万元，2025年投入1321.35万元，累计投入34049.89万元，投资进度88.62%[16] - 研发中心建设项目调整后投资总额5386.35万元，2025年投入27.57万元，累计投入4345.44万元，投资进度80.68%[16] - 补充流动资金项目调整后投资总额6000万元，累计投入6000万元，投资进度100%[16] - “年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目”募集资金承诺投资21000.00万元，截至2025年底累计投入14197.23万元，投资进度67.61%，2025年效益为 - 437.61万元[20] - “补充流动资金和偿还银行贷款”项目募集资金承诺投资9000.00万元，截至2025年底累计投入9000.00万元，投资进度100.00%[20] 资金管理与变更 - 2024年11月6日同意使用不超过15000万元暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，首次公开发行股票募集资金不超过2000万元[17] - 2025年使用闲置募集资金2400万元进行现金管理获得收益3.43万元[17] - 2024年11月6日同意使用总额度不超过15000万元暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，闲置可转债募集资金现金管理额度不超过1000万元，2025年未使用[21] - 2025年8月22日将“研发中心建设项目”募集资金专项账户用途变更为“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”[12] - 2024年3月29日和4月22日同意对可转债募投项目结项，除预留1840.55万元用于支付部分合同尾款及质保金外，将节余6375.12万元永久补充流动资金[21] - “年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目”结余资金490.94万元，于2025年12月永久补充流动资金[21][22] 账户相关 - 首次公开发行股票时在四家银行开设募集资金专项账户，并签署《募集资金三方监管协议》[7] - 2025年12月22日注销光大汕头分行开设的募集资金专项账户，相关三方监管协议终止[7] - 2025年12月23日注销兴业汕头分行（0910）募集资金专项账户，三方监管协议相应终止[8] - 截至2025年12月31日，首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金专户均已销户[10] 项目效益问题 - 2025年度“年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目”效益未达预期，因市场需求及销售节奏影响，销售规模未同步增长，单位产品折旧成本上升[21]