资金募集与使用 - 2020年发行可转债募集资金30000万元，净额28973.10万元[6] - 可使用不超28000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2][11] - 募集资金总投资额度28000万元，已使用28000万元[10] 项目投入进度 - 南山小寨二期项目累计投入进度1.06%，御水温泉（一期）装修改造项目累计投入进度47.33%[7] 现金管理情况 - 2026年4月2日认购3800万元兴业银行结构性存款，期限60天，预计年化收益率1.00 - 1.64%[3][5][8] - 最近12个月现金管理合计收益534.64万元，未收回本金28000万元[10] - 最近12个月内单日最高投入金额29100万元，占最近一年净资产19.83%，占净利润240.67%[10] - 2026年2月2日买3800万元兴业银行结构性存款，4月2日赎回，收回本金[18] - 兴业银行结构性存款年化收益率1.00 - 1.59%，实际收益9.60万元[18] 财务数据 - 2024年12月31日总资产178165.45万元，2025年9月30日为169249.56万元[16] - 2024年12月31日负债总额31422.26万元，2025年9月30日为19728.08万元[16] - 2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产133931.23万元，2025年9月30日为135870.30万元[16] - 2024年12月31日货币资金64421.03万元，2025年9月30日为39592.32万元[16] - 截至2025年9月30日，资产负债率为11.66%[17] - 本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的9.60%[17]