资金往来数据 - 2025年期初往来资金余额总计842,602.08万元[6] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计5,867,736.22万元[6] - 2025年度往来资金的利息总计7,102.84万元[5][6] - 2025年度偿还累计发生金额总计5,557,945.06万元[6] - 2025年期末往来资金余额总计1,152,393.24万元[6] 关联方资金往来 - 控股股东及其附属企业2025年期初往来资金余额434,049.16万元[5] - 控股股东及其附属企业2025年度往来累计发生金额（不含利息）5,863,673.46万元[5] - 上市公司子公司及其附属企业2025年期初往来资金余额408,552.92万元[6] - 上市公司子公司及其附属企业2025年度往来累计发生金额（不含利息）4,062.76万元[6] 部分企业资金往来 - 招商局集团财务有限公司2025年期初余额430736.35万元，累计发生5856751.07万元，利息7102.84万元，偿还5544204.58万元，期末余额743282.84万元[2] - 青岛招商公路创新股权投资基金合伙企业2025年期初余额1500.00万元，累计发生467.47万元，期末余额1967.47万元[2] - 招商局检测车辆技术研究院有限公司2025年期初余额1499.77万元，累计发生1197.82万元，偿还2097.61万元，期末余额599.98万元[2] - 招商局工业集团扬州鼎衡船舶有限公司2025年度累计发生590.94万元，期末余额590.94万元[2] - 浙江友联修造船有限公司2025年度累计发生1031.38万元，偿还603.51万元，期末余额427.87万元[2] - 招商局仁和人寿保险股份有限公司2025年期初余额132.71万元，累计发生687.09万元，偿还493.60万元，期末余额326.20万元[2] - 招商局投资发展有限公司2025年度累计发生1845.50万元，偿还1545.50万元，期末余额300.00万元[2] - 招商局工业集团青岛船舶有限公司2025年度累计发生118.16万元，期末余额118.16万元[2] - 中国交通进出口有限公司2025年期初余额52.16万元，累计发生364.90万元，偿还324.23万元，期末余额92.83万元[2] - 招商局国际科技有限公司2025年度累计发生65.45万元，期末余额65.45万元[2] - 武汉长江轮船有限公司长航外经海员外派中心2025年度累计发生（不含利息）1.31万元[4]